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BILAN FSA RE 2018 Siren 433843257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33149	33149		
Fonds commercial	713367		713367	713367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119905	100679	19226	28309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33897		33897	33897
TOTAL (I)	900318	133829	766489	775573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105432		105432	118944
Autres créances	34378		34378	37524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3133768		3133768	1601539
Charges constatées d’avance	712		712	
TOTAL (II)	3274290		3274290	1758007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4174608	133829	4040780	2533580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47170		47170	
Report à nouveau	348230		340876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362320		107354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	867720		605400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	736745		743510	
Provisions pour charges			65000	
TOTAL (III)	736745		808510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24375		200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96722		120653	
Dettes fiscales et sociales	352301		195680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1962917		803136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2436315		1119670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4040780		2533580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2436315		1119670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	683362	870000	1553362	1635118
Chiffres d’affaires nets	683362	870000	1553362	1635118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250335	70949
Autres produits			75	4325
Total des produits d’exploitation (I)			1803771	1711226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424678	494781
Impôts, taxes et versements assimilés			40348	52526
Salaires et traitements			449411	539402
Charges sociales			227844	289573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9083	11498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62134	147573
Autres charges			56070	22396
Total des charges d’exploitation (II) 			1269568	1557750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534203	153476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				609
Total des charges financières (VI)				609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534203	152867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1601		568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14925			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16526		568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16526		675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155357		46188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1803771		1712469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441451		1605114	
BENEFICE OU PERTE	362320		107354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116436		874	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		746516		
Total Immobilisations corporelles		119905		
Total Immobilisations financières		33897		
Total Général		900318		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				746516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33897
Total Général				900318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33149			33149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91595	9083		100679
AMORTISSEMENTS Total Général	124744	9083		133828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				736745
Total Provisions pour risques et charges	808510	62134	133899	736745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	808510	62134	133899	736745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62134	133899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14925		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33897		33897	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105432	105432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3660	3660		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11279	11279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19439	19439		
Charges constatées d’avance	712	712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174418	140521	33897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96722	96722		
Personnel et comptes rattachés	97661	97661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118563	118563		
Impôts sur les bénéfices	111313	111313		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24764	24764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24375	24375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1962917	1962917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2436315	2436315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	105017		107441	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43088		53572	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	484		470	
Autres comptes	276089		333298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	424678		494781	
Taxe professionnelle	3193		3490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37155		49036	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40348		52526	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	11073		12233	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5