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BILAN FSA RE 2017 Siren 433843257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33149	33149		
Fonds commercial	713367		713367	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119905	91596	28309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33897		33897	
TOTAL (I)	900318	124745	775573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118944		118944	
Autres créances	37524		37524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1601539		1601539	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1758007		1758007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2658325	124745	2533580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47170			
Report à nouveau	340876			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	605400			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	743510			
Provisions pour charges	65000			
TOTAL (III)	808510			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120653			
Dettes fiscales et sociales	195680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	803136			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1119670			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2533580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1119670			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	665636	969482	1635118	
Chiffres d’affaires nets	665636	969482	1635118	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70949	
Autres produits			4325	
Total des produits d’exploitation (I)			1711226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494781	
Impôts, taxes et versements assimilés			52526	
Salaires et traitements			539402	
Charges sociales			289573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147573	
Autres charges			22396	
Total des charges d’exploitation (II) 			1557750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			609	
Total des charges financières (VI)			609	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-609	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152867	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1243			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46188			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712469			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1605114			
BENEFICE OU PERTE	107354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	874		21	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		746516		
Total Immobilisations corporelles		118641		
Total Immobilisations financières		33897		
Total Général		899054		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				746516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33897
Total Général				900318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33149			33149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80097	11498		91595
AMORTISSEMENTS Total Général	113246	11498		124744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	727532	147573	66595	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3480		3480	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3480		3480	
TOTAL GENERAL	731012	147573	70075	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147573	70075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33897			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4230			
Impôts sur les bénéfices	6451			
T. V. A.	12528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14315			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	190364	156467	33897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120653	120653		
Personnel et comptes rattachés	45457	45457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132891	132891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17332	17332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200	200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	803136	803136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119670	1119670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	107441		10384	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53572		4404	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	470		55	
Autres comptes	333298		38296	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	494781		53140	
Taxe professionnelle	3490		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49036		4847	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52526		5108	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	12233		1147	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7