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BILAN FRANCE ALLIUM 2020 Siren 433857091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	204496	192627	11869	45150
Concessions, brevets et droits similaires	77091	61791	15300	3562
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles	29792		29792	3344
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3529		3529	8109
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56879	37389	19490	19489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3717		3717	3664
TOTAL (I)	535654	291807	243847	243468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20981	18494	2487	
Avances et acomptes versés sur commandes	4385		4385	
Clients et comptes rattachés	1678097	38042	1640055	1343001
Autres créances	65151		65151	49951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230951		230951	513124
Charges constatées d’avance	3486		3486	17238
TOTAL (II)	2003051	56536	1946515	1923314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2538705	348343	2190362	2166782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	633000		633000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17994		15857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298096		257490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10154		42743	
Subventions d’investissement	1313			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	960556		949090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12580		11688	
TOTAL (III)	12580		11688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9258		823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1108351		1108050	
Dettes fiscales et sociales	99616		72086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9211	
Autres dettes			15833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1217225		1206004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2190362		2166782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1217225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11475096	2540408	14015504	15093668
Production vendue biens				
Production vendue services	38697		38697	29989
Chiffres d’affaires nets	11513793	2540408	14054201	15123657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18245	68653
Autres produits			66	10
Total des produits d’exploitation (I)			14072511	15192320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13285615	14323027
Variation de stock (marchandises)			-20981	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320469	324267
Impôts, taxes et versements assimilés			11499	9730
Salaires et traitements			268142	276685
Charges sociales			92175	100641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60422	61302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37827	18154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			892	238
Autres charges			32	22256
Total des charges d’exploitation (II) 			14056092	15137573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16420	54747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53	52
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16472	54799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	664		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	664		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-606		130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5713		12186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14072623		15192672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14062469		15149929	
BENEFICE OU PERTE	10154		42743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17530			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		187624		16872
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231185		47150
Total Immobilisations corporelles		52230		4649
Total Immobilisations financières		3814		53
Total Général		474853		68724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				204496
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7923	270412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3867
Total Général			7923	535654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	142474	50153		192627
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56170	5620		61791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32741	4649		37389
AMORTISSEMENTS Total Général	231385	60422		291807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12580
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11688	892		12580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		18494		18494
Sur comptes clients	19424	19333	715	38042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19424	37827	713	56536
TOTAL GENERAL	31112	38719	715	69116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38719	715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3717		3717	
Clients douteux ou litigieux	48147	48147		
Autres créances clients	1629951	1629951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6476	6476		
T. V. A.	52341	52341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5434	5434		
Charges constatées d’avance	3486	3486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1750451	1746734	3717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1108351	1108351		
Personnel et comptes rattachés	37368	37368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57223	57223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4040	4040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	986	986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9258	9259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217225	1217225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31420			
Location, charges locatives et de copropriété	26527			
Personnel extérieur à l’entreprise	101949			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19735			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26610			
Autres comptes	114228			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320469			
Taxe professionnelle	7964			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3535			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11499			
Montant de la TVA. collectée	643204			
Total TVA. déductible sur biens et services	847104			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7