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BILAN ETARES 2016 Siren 433810199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231371	231155	217	
Fonds commercial	457347	122569	334778	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000000	2640000	360000	
Constructions	4119454	4037438	82016	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13896253	13067974	828279	
Autres immobilisations corporelles	389992	348367	41625	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	22095418	20447503	1647914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2177307	303992	1873315	
Autres créances	1346738		1346738	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9349497		9349497	
Disponibilités	3410494		3410494	
Charges constatées d’avance	1131615		1131615	
TOTAL (II)	17415651	303992	17111659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39511069	20751496	18759573	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422392			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519068			
Subventions d’investissement	164493			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6055953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9711840			
TOTAL (III)	9711840			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2117654			
Dettes fiscales et sociales	658680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74373			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2991780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18759573			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2945431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7317493		7317493	
Chiffres d’affaires nets	7317493		7317493	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1827	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339550	
Autres produits			3159	
Total des produits d’exploitation (I)			7662030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3674852	
Impôts, taxes et versements assimilés			2264695	
Salaires et traitements			508601	
Charges sociales			210154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			781726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9194	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			749468	
Autres charges			232271	
Total des charges d’exploitation (II) 			8430960	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-768930	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116674	
Reprises sur provisions et transferts de charges			80000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196674	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4518	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-576775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1261272			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24038			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1539650			
Total des produits exceptionnels (VII)	2824959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	904788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82476			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	746402			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1733666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1091293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10683662			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10164594			
BENEFICE OU PERTE	519068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25525			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680792		7926
Total Immobilisations corporelles		21275306		188707
Total Immobilisations financières		83830		
Total Général		22039928		196634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				688719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10078	48236	21405699
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			82830	1000
Total Général		10078	131066	22095418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222677	131047		353724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16160835	650679	11508	16800006
AMORTISSEMENTS Total Général	16383512	781726	11508	17153730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9711840
Total Provisions pour risques et charges	9401070	842096	531326	9711840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2792410	653773	152410	3293773
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	622859	9194	328061	303992
Autres provisions pour dépréciation	855914		855914	
Total Provisions pour dépréciation	4351183	662968	1416385	3597766
TOTAL GENERAL	13752252	1505064	1947711	13309606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			758662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			746402	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	405965			
Autres créances clients	1771342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	340803			
T. V. A.	235777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	383062			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387097			
Charges constatées d’avance	1131615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4656660	4021449	635211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137409	91060	46349	
Emprunts et dettes financières divers	3472	3472		
Fournisseurs et comptes rattachés	2117654	2117654		
Personnel et comptes rattachés	53245	53245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47164	47164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417892	417892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140378	140378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74373	74373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2991780	2945431	46349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	73440			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	839304			
Location, charges locatives et de copropriété	1311832			
Personnel extérieur à l’entreprise	553631			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	185019			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	785067			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3674852			
Taxe professionnelle	132638			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2132057			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2264695			
Montant de la TVA. collectée	1348587			
Total TVA. déductible sur biens et services	697416			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12