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BILAN COMTE LEROY 2018 Siren 433811494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72000		72000	72000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599	599		
Autres immobilisations corporelles	19942	19942		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7428		7428	7428
TOTAL (I)	99969	20541	79428	79428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22279		22279	3092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1650		1650	916
Autres créances	22236		22236	70749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6517		6517	106
Charges constatées d’avance				5704
TOTAL (II)	52682		52682	80568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152651	20541	132110	159996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62292		62292	
Report à nouveau	-38459		-35924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4156		-2536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36238		32082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			39000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210		2805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49787		50220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18915		21453	
Dettes fiscales et sociales	9387		14436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17573			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95872		88913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132110		159996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95872		88913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210		2805	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23755	435	24189	26324
Production vendue biens				
Production vendue services	14795	1466	16261	26154
Chiffres d’affaires nets	38549	1900	40450	52478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41812	
Autres produits			5	197
Total des produits d’exploitation (I)			82266	52675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12709	18219
Variation de stock (marchandises)			-19186	628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20127	22041
Impôts, taxes et versements assimilés			-554	200
Salaires et traitements			8000	8200
Charges sociales			4823	2960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				38
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				656
Total des charges d’exploitation (II) 			25920	52943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56346	-268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			589	2790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			589	2790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-589	-2790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55757	-3058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1388			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1388		1030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52956			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52989		508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51602		522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83654		53706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79499		56242	
BENEFICE OU PERTE	4156		-2536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1677		224	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2812			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4823		2960	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72000		
Total Immobilisations corporelles		20541		
Total Immobilisations financières				
Total Général		92541		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				92541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20541			20541
AMORTISSEMENTS Total Général	20541			20541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39000		39000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39000		39000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7428	7428		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1650	1650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1849	1849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20387	20387		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31314	31314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18915	18915		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9386	9386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49787	49787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17573	17573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95872	95872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-1193		1215	
Location, charges locatives et de copropriété	5719		6643	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4963		3958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10638		10226	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20127		22041	
Taxe professionnelle	628			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1182		200	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-554		200	
Montant de la TVA. collectée	3859		4293	
Total TVA. déductible sur biens et services	4846		4443	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel