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BILAN COMTE LEROY 2017 Siren 433811494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72000		72000	72000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599	599		
Autres immobilisations corporelles	19942	19942		38
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7428		7428	7428
TOTAL (I)	99969	20541	79428	79466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3092		3092	3720
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	916		916	1013
Autres créances	70749		70749	88627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106		106	1242
Charges constatées d’avance	5704		5704	2540
TOTAL (II)	80568		80568	97142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180537	20541	159996	176608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62292		62292	
Report à nouveau	-35924		-33769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2536		-2155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32082		34618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000		39000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000		39000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2805		21700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50220		45836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21453		18950	
Dettes fiscales et sociales	14436		16503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88913		102990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159996		176608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88913		102990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2805		21700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26324		26324	28422
Production vendue biens				
Production vendue services	26154		26154	29053
Chiffres d’affaires nets	52478		52478	57476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			197	2775
Total des produits d’exploitation (I)			52675	60251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18219	10378
Variation de stock (marchandises)			628	-4
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22041	22674
Impôts, taxes et versements assimilés			200	820
Salaires et traitements			8200	16000
Charges sociales			2960	5920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38	116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			656	3119
Total des charges d’exploitation (II) 			52943	59023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268	1228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2790	2812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2790	2812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2790	-2812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3058	-1584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508		570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	508		570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	522		-570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53706		60251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56242		62406	
BENEFICE OU PERTE	-2536		-2155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	224			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2960		5920	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72000		
Total Immobilisations corporelles		20541		
Total Immobilisations financières				
Total Général		92541		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				92541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20503	38		20541
AMORTISSEMENTS Total Général	20503	38		20541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39000			39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39000			39000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7428	7428		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	628			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68712			
Charges constatées d’avance	5704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84797	84797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2805	2805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21453	21453		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12496	12496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	739	739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1200	1200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50220	50220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88913	88913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1215		1082	
Location, charges locatives et de copropriété	6643		6637	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3958		2912	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10226		12043	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22041		22674	
Taxe professionnelle			620	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	200		200	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	200		820	
Montant de la TVA. collectée	4293		4848	
Total TVA. déductible sur biens et services	4443		4379	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2