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BILAN ASSISTANCE CLIMATISATION VENTILATION REGULATION 2016 Siren 433824315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6058	5139	919	2878
Autres immobilisations corporelles	69640	51998	17643	17811
Immobilisations en cours	18187		18187	18187
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	98885	57136	41748	38876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8260		8260	1876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265088	18425	246663	242748
Autres créances	38643		38643	54085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	248		248	232
Disponibilités	48425		48425	75108
Charges constatées d’avance	13477		13477	9162
TOTAL (II)	374140	18425	355715	383211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	473025	75561	397464	422087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213497		208034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480		5463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222777		222297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20638		21211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285		273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74678		81515	
Dettes fiscales et sociales	66511		88441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12574		8349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174686		199790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397464		422087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162513		184880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	929155		929155	884888
Chiffres d’affaires nets	929155		929155	884888
				
Production stockée				-8505
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			832	
Autres produits			26	719
Total des produits d’exploitation (I)			930012	877102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332669	279396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6190	291
Autres achats et charges externes			220234	195993
Impôts, taxes et versements assimilés			4582	7911
Salaires et traitements			241568	238602
Charges sociales			119563	116624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7447	13937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8018	10407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			838	707
Total des charges d’exploitation (II) 			928729	863868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1283	13234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			955	678
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			955	678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1156	1273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1156	1273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201	-595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1082	12639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338		182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1264		7061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1602		7243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-602		-7243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-67	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931968		877780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931488		872316	
BENEFICE OU PERTE	480		5463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94527		6583
Total Immobilisations financières				5000
Total Général		94527		11583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7226	93885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			7226	98885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55651	7447	5962	57136
AMORTISSEMENTS Total Général	55651	7447	5962	57136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11238	8018	832	18425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11238	8018	832	18425
TOTAL GENERAL	11238	8018	832	18425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8018	832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	21265			
Autres créances clients	243823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15572			
T. V. A.	20510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43			
Charges constatées d’avance	13477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322207	322207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20422	8249	12173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74678	74678		
Personnel et comptes rattachés	2194	2194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45862	45862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18035	18035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	421	421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285	285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12574	12574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174686	162513	12173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel