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BILAN ANA -JULES 2018 Siren 433830890				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	116974		116974	116974
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68887	66032	2856	274
Immobilisations financières	1053		1053	1053
Total Actif Immobilisé	186914	66032	120883	118301
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20064	3272	16792	32720
Créances – Autres	76014		76014	77496
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113541		113541	63860
Caisse				
Charges constatées d’avance	932		932	927
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	210552	3272	207280	175002
Total général Actif	397466			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			205080	138321
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			51010	66759
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			264890	213880
Provisions pour risques et charges - Total II				11908
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23980	29184
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12538		
Autres dettes			39294	38332
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63273	67516
Total général Passif			328163	293304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2866	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	209135		224342	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		118	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209139		224460	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8794		9417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71259		63872	
(dont taxe professionnelle)	142			
Impôts, taxes et versements assimilés	1332		1227	
Rémunérations du personnel 	66201		61824	
Charges sociales	13625		11903	
Dotations aux amortissements	284		76	
Dotations aux provisions			636	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3006		1734	
Total des charges d’exploitation	164502		150690	
Résultat d’exploitation	44637		73770	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15326		1198	
Charges financières			2	
Charges exceptionnelles	1044		1204	
Impôts sur les bénéfices	7909		7003	
Bénéfice ou perte	51010		66759	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20913			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13572			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			4320	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2866	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			188369	
Total Immobilisations (Augmentations)			2866	
Total Immobilisations (Diminutions)			4320	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			11908	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			11908	
DIVERS Montant de la TVA collectée			20913	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13572	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel