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BILAN AMARIS EQUIPMENT SERVICES 2021 Siren 433819372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7727	7573	154	279
Autres immobilisations corporelles	50920	22457	28463	32640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81184		81184	81184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12168		12168	12269
TOTAL (I)	151999	30030	121969	126372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1046012	253698	792314	621987
Avances et acomptes versés sur commandes	126144		126144	199601
Clients et comptes rattachés	3669984	171960	3498024	2904779
Autres créances	88177		88177	143938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2080456		2080456	1961320
Charges constatées d’avance	322522		322522	89061
TOTAL (II)	7333296	425658	6907638	5920685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1574		1574	18822
TOTAL GENERAL (0 à V)	7486869	455688	7031181	6065879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2300000		2100000	
Report à nouveau	80450		71339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535869		389111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4566319		4210450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120332		182039	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120332		182039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	795588		682107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93283		147233	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087459		554856	
Dettes fiscales et sociales	100847		94113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3239		180910	
Produits constatés d’avance (2)	244667			
TOTAL (IV)	2325165		1659359	
(V)	19365		14030	
TOTAL GENERAL (I à V)	7031181		6065879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83		140	
Dont emprunts participatifs	795588			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22523	10912507	10935030	11963402
Production vendue biens				
Production vendue services	70	242704	242774	351874
Chiffres d’affaires nets	22593	11155211	11177804	12315275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119645	22055
Autres produits			73746	20
Total des produits d’exploitation (I)			11371195	12337351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9479542	10149831
Variation de stock (marchandises)			-203983	-143614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23249	21873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			540793	803701
Impôts, taxes et versements assimilés			20066	31492
Salaires et traitements			552448	569300
Charges sociales			81599	91076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5417	4864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43632	59621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52722	
Autres charges			35201	9845
Total des charges d’exploitation (II) 			10630684	11597990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			740511	739361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101640	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2518
Reprises sur provisions et transferts de charges			18822	12555
Différences positives de change			104858	33903
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225320	48976
Dotations financières sur amortissements et provisions			1574	41317
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				208294
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1574	249611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223746	-200635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			964258	538726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1076		16315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1076		16315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267140		8120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267140		8120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266064		8195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162325		157809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11597591		12402641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11061722		12013530	
BENEFICE OU PERTE	535869		389111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57532		1114
Total Immobilisations financières		93453		
Total Général		150985		1114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101	93352
Total Général			101	151999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24613	5417	30030	
AMORTISSEMENTS Total Général	24613	5417	30030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				118758
Provisions pour perte de change				1574
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	182039	54296	116003	120332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	182039	54296	116003	120332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52722	97181	
                                             - Financières		1574	18822	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12168		12168	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3669984	3483757	186227	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88177	88177		
Charges constatées d’avance	322522	322522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4092852	3894457	198395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1087459	1087459		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100847	100847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	798826	798826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244667	244667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2231882	2231882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel