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BILAN THEMIS JEAN ROSTAND 2021 Siren 433746922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55653	53160	2492	6976
Fonds commercial	243918		243918	243918
Autres immobilisations incorporelles	5006	5006		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	811465	487469	323995	197543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	991487	677105	314382	270211
Autres immobilisations corporelles	885741	715825	169916	138779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	132209		132209	126045
Autres immobilisations financières	7901		7901	7901
TOTAL (I)	3133383	1938568	1194814	991375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56455		56455	26985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3720		3720	2187
Clients et comptes rattachés	109100		109100	78997
Autres créances	1090270		1090270	1282465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11757		11757	5972
Charges constatées d’avance	226475		226475	9491
TOTAL (II)	1494059		1494059	1406099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4631162	1938568	2692593	2397474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196051		196051	
Report à nouveau	638119		334355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177170		303763	
Subventions d’investissement	195435		229773	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250776		1107944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9143		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9143		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	182676		171472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458363		160006	
Dettes fiscales et sociales	477168		558974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4176	
Autres dettes	211534		239608	
Produits constatés d’avance (2)	102931		150291	
TOTAL (IV)	1432673		1284530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2692593		2397474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	800		800	825
Production vendue biens				
Production vendue services	5639934		5639934	5237839
Chiffres d’affaires nets	5640735		5640735	5238665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35461	441415
Autres produits			61103	1252
Total des produits d’exploitation (I)			5737299	5681333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			653	2013
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280176	219035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29470	-3914
Autres achats et charges externes			2022452	2002648
Impôts, taxes et versements assimilés			209004	211675
Salaires et traitements			2059920	1931395
Charges sociales			799576	638841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178290	176472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9143	
Autres charges			7720	2342
Total des charges d’exploitation (II) 			5537468	5190508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199830	490824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2502	4310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2502	4310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2502	-4310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197328	486514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42036		38763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42036		38763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42036		38140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21035		84263	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41159		136628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5779336		5720096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5602166		5416332	
BENEFICE OU PERTE	177170		303763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304578		
Total Immobilisations corporelles		2313129		375565
Total Immobilisations financières		133946		6164
Total Général		2751654		381729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2688695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140110
Total Général				3133383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53684	4484		58168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1706595	173807		1880401
AMORTISSEMENTS Total Général	1760278	178291		1938569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9144
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	9144	5000	9144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000		10000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000		10000	
TOTAL GENERAL	15000	9144	15000	9144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9144	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	132209		132209	
Autres immobilisations financières	7901		7901	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109101	109101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1478	1478		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71240	71240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	345465	345465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	756161	756161		
Charges constatées d’avance	226475	226475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1650030	1509920	140110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	182676		182676	
Fournisseurs et comptes rattachés	458363	458363		
Personnel et comptes rattachés	158916	158916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212889	212889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105363	105363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84263	84263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211345	211345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102931	102931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1516747	1334071	182676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel