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BILAN THEMIS JEAN ROSTAND 2020 Siren 433746922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55653	48676	6976	7677
Fonds commercial	243918		243918	243918
Autres immobilisations incorporelles	5006	5006		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	626255	428712	197543	221044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	871935	601723	270211	298849
Autres immobilisations corporelles	814938	676158	138779	140965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	126045		126045	120208
Autres immobilisations financières	7901		7901	7901
TOTAL (I)	2751653	1760278	991375	1040564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26985		26985	23070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2187		2187	
Clients et comptes rattachés	88997	10000	78997	123924
Autres créances	1282465		1282465	1200998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5972		5972	256
Charges constatées d’avance	9491		9491	223850
TOTAL (II)	1416099	10000	1406099	1572099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4167753	1770278	2397474	2612663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196051		196051	
Report à nouveau	334355		195309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303763		139045	
Subventions d’investissement	229773		251696	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1107944		826104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		225000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		225000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171472		216152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160006		415028	
Dettes fiscales et sociales	558974		488857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4176		4114	
Autres dettes	239608		268487	
Produits constatés d’avance (2)	150291		168283	
TOTAL (IV)	1284530		1561559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2397474		2612663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	825		825	532
Production vendue biens				
Production vendue services	5237839		5237839	5356776
Chiffres d’affaires nets	5238665		5238665	5357309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441415	93312
Autres produits			1252	189
Total des produits d’exploitation (I)			5681333	5450811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2013	563
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219035	279622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3914	-757
Autres achats et charges externes			2002648	1995812
Impôts, taxes et versements assimilés			211675	216517
Salaires et traitements			1931395	1883696
Charges sociales			638841	643261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176472	169350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	47916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2342	15657
Total des charges d’exploitation (II) 			5190508	5251641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490824	199170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4310	4337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4310	4337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4310	-4337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486514	194832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38763		37159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38763		37159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38140		37159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84263		36798	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136628		56148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5720096		5487970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5416332		5348925	
BENEFICE OU PERTE	303763		139045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301038		3540
Total Immobilisations corporelles		2196271		118529
Total Immobilisations financières		128109		5837
Total Général		2625419		127906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1671	2313129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133946
Total Général			1671	2751654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49442	4241		53684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1535412	172231	1048	1706595
AMORTISSEMENTS Total Général	1584854	176472	1048	1760278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	225000		220000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47917	10000	47917	10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47917	10000	47917	10000
TOTAL GENERAL	272917	10000	267917	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	126045		126045	
Autres immobilisations financières	7901		7901	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88997	88997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1428	1428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	267	267		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5143	5143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1255	1255		
Groupe et associés	783158	783158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491216	491216		
Charges constatées d’avance	9491	9491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1514901	1380954	133946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171472		171472	
Fournisseurs et comptes rattachés	160006	160006		
Personnel et comptes rattachés	226722	226722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211049	211049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16497	16497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104706	104706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4177	4177		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239609	239609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150292	150292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1284530	1113058	171472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel