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BILAN THEMIS JEAN ROSTAND 2018 Siren 433746922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42201	40545	1656	2988
Fonds commercial	243918		243918	243918
Autres immobilisations incorporelles	5007	4370	636	1638
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	535286	330414	204872	225438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	820426	484302	336124	316349
Autres immobilisations corporelles	698064	569979	128085	163237
Immobilisations en cours				11798
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	108920		108920	101392
Autres immobilisations financières	7901		7901	7901
TOTAL (I)	2461723	1429610	1032113	1074660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22313		22313	16187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75960	13758	62201	13815
Autres créances	1188315		1188315	940471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82		82	22378
Charges constatées d’avance	217800		217800	212499
TOTAL (II)	1504470	13758	1490711	1205351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3966193	1443369	2522824	2280010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196052		196052	
Report à nouveau	11		5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195299		180656	
Subventions d’investissement	267366		300873	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702728		721586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225000		16500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	225000		16500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	963			
Emprunts et dettes financières divers (4)	207732		201857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407566		399825	
Dettes fiscales et sociales	502995		447021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	781			
Autres dettes	304211		322373	
Produits constatés d’avance (2)	170848		170848	
TOTAL (IV)	1595096		1541924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2522824		2280010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	468		468	2505
Production vendue biens				
Production vendue services	5391184		5391184	5273700
Chiffres d’affaires nets	5391653		5391653	5276205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62612	97786
Autres produits			764	502
Total des produits d’exploitation (I)			5455029	5374492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2075	2858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283238	270133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6126	-6156
Autres achats et charges externes			1924977	2020493
Impôts, taxes et versements assimilés			278017	228943
Salaires et traitements			1817229	1895808
Charges sociales			710136	743412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163121	162626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13758	1024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225000	16500
Autres charges			3370	4543
Total des charges d’exploitation (II) 			5414796	5340185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40233	34307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3169	1262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3169	1262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3169	-1262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37064	33045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145607		35236	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29641	
Total des produits exceptionnels (VII)	145607		64876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139839		64876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31662		9966	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50058		-92700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5600637		5439368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5405337		5258713	
BENEFICE OU PERTE	195299		180656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291126		
Total Immobilisations corporelles		1940729		113046
Total Immobilisations financières		109293		7528
Total Général		2341149		120574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2053776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116821
Total Général				2461723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42582	2333		44915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1223907	160788		1384695
AMORTISSEMENTS Total Général	1266489	163121		1429610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				225000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16500	225000	16500	225000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7677	13758	7677	13758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7677	13758	7677	13758
TOTAL GENERAL	24177	238758	24177	238758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238758	24177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108920	108920		
Autres immobilisations financières	7901	7901		
Clients douteux ou litigieux	13758	13758		
Autres créances clients	62201	62201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1703	1703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36330	36330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	429730	429730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720551	720551		
Charges constatées d’avance	217800	217800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1598896	1598896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	963	963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	207732	207732		
Fournisseurs et comptes rattachés	407566	407566		
Personnel et comptes rattachés	186282	186282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219819	219819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96893	96893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	781	781		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304211	304211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170848	170848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595096	1595096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	57