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BILAN SARL AIRESERVICES 2020 Siren 433705167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	758618	438409	320209	326477
Concessions, brevets et droits similaires	20200	5460	14740	7622
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154357	30216	124141	68805
Autres immobilisations corporelles	142336	115930	26406	30694
Immobilisations en cours	58485		58485	12034
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82121		82121	56150
TOTAL (I)	1221117	590015	631101	506782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	419110		419110	411151
En cours de production de biens	19000		19000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	212367	22949	189418	157164
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326365	29405	296959	322432
Autres créances	106532		106532	96270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152464		152464	92901
Charges constatées d’avance	20427		20427	16341
TOTAL (II)	1256265	52354	1203911	1096259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2477381	642369	1835012	1603041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366089		284404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7049		81685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389907		382858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644706		449406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159865		159865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372706		399081	
Dettes fiscales et sociales	175510		148743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92319		62975	
Produits constatés d’avance (2)			113	
TOTAL (IV)	1445105		1220182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1835012		1603041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1218260		930126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	159865			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		646970		111648
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17980		7220
Total Immobilisations corporelles		223051		138470
Total Immobilisations financières		56150		25971
Total Général		944152		283309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				758618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6344		355178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82121
Total Général		6344		1221117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	320493	117916		438409
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5358	103		5460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111519	34628		146146
AMORTISSEMENTS Total Général	437369	152646		590015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34464		11515	22949
Sur comptes clients	25389	7520	3504	29405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59853	7520	15019	52354
TOTAL GENERAL	59853	7520	15019	52354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7520	15019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82121	82121		
Clients douteux ou litigieux	34693	34693		
Autres créances clients	291671	291671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45215	45215		
T. V. A.	17136	17136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8552	8552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35629	35629		
Charges constatées d’avance	20427	20427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535445	535445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320516	320516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324189	97344	204521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372706	372706		
Personnel et comptes rattachés	105348	105348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31581	31581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37188	37188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1393	1393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159865	159865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92319	92319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445105	1218260	204521	22324
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel