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BILAN OREDIS ORIENTALE ET DISTRIBUTION 2020 Siren 433779667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5622	5622		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	182188	181590	598	1462
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	851664	288240	563425	122511
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1817142	1557250	259892	315967
Immobilisations en cours	24883		24883	2860
Avances et acomptes				48602
Participations évaluées - mise en équivalence	171658021		171658021	170758021
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100050		100050	100050
Prêts				
Autres immobilisations financières	2256		2256	13728
TOTAL (I)	174641826	2032701	172609125	171363202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15		15	236
Clients et comptes rattachés	348862		348862	1166843
Autres créances	9640811		9640811	5298024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2591128		2591128	8085364
Disponibilités	2282008		2282008	1034390
Charges constatées d’avance	204233		204233	333776
TOTAL (II)	15067058		15067058	15918633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189708884	2032701	187676183	187281836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5247000		5247000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41254465		41254465	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	524700		524700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131113272		117324219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2702902		13789052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61315		81825	
TOTAL (I)	180903654		178221262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	93229		91859	
TOTAL (III)	93229		91859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4759351		6402577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171830		647606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409251		553911	
Dettes fiscales et sociales	1106515		428773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69538		81991	
Autres dettes	108816		745857	
Produits constatés d’avance (2)	54000		108000	
TOTAL (IV)	6679300		8968715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187676183		187281836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3954224	4363453
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3954224	4363453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1669857	1687541
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5624081	6050994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3377033	4088203
Impôts, taxes et versements assimilés			217862	199655
Salaires et traitements			935338	995374
Charges sociales			362481	396843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			109751	153837
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5002466	5833911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621615	217083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6154248	15299160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3442821	1961560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2711427	13337599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3333042	13554683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26942		136406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32237		78189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5295		58217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624845		-176153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11805271		21486560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9102369		7697507	
BENEFICE OU PERTE	2702902		13789052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187810		
Total Immobilisations corporelles		2394785		517239
Total Immobilisations financières		171771800		
Total Général		174354394		517239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218335	2693689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11473	171760327
Total Général			229807	174641826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186348	864		187212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1904844	107517	166872	1845489
AMORTISSEMENTS Total Général	2091192	108381	166872	2032701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61315
Total Provisions réglementées	81825	6273	26784	61315
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91859	1370		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13009994	13009994		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2256		2256	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	348862	348862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9640812	186555	9454257	
Charges constatées d’avance	204233	204233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23206156	13749643	9456513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6855	6855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4752496	470729	4281767	
Emprunts et dettes financières divers	163502			163502
Fournisseurs et comptes rattachés	409251	409251		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1069500	1069500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69538	69538		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154158	145830	8328	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54000	54000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6679300	2225702	4290096	163502
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel