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BILAN OREDIS ORIENTALE ET DISTRIBUTION 2019 Siren 433779667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5622	5622		118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	182188	180726	1462	2326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	382615	260104	122511	141113
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1960707	1644740	315967	411903
Immobilisations en cours	2860		2860	
Avances et acomptes	48602		48602	
Participations évaluées - mise en équivalence	171658021	900000	170758021	157583955
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100050		100050	130050
Prêts				
Autres immobilisations financières	13728		13728	13486
TOTAL (I)	174354394	2991192	171363202	158282951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	236		236	159
Clients et comptes rattachés	1166843		1166843	1337526
Autres créances	5298024		5298024	2748076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12108417	4023052	8085364	10225631
Disponibilités	1034390		1034390	1415042
Charges constatées d’avance	333776		333776	427354
TOTAL (II)	19941686	4023052	15918633	16153788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194296080	7014244	187281836	174436739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5247000		5247000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41254465		41254465	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	524700		524700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117324219		92000000	
Report à nouveau			14252706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13789052		11071514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81825		110612	
TOTAL (I)	178221262		164460996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1187521	
Provisions pour charges	91859		48822	
TOTAL (III)	91859		1236343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6402577		6352363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	647606		654718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553911		526926	
Dettes fiscales et sociales	428773		306785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81991			
Autres dettes	745857		736609	
Produits constatés d’avance (2)	108000		162000	
TOTAL (IV)	8968715		8739400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187281836		174436739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4363453	4530925
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4363453	4530925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1687541	1367080
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6050994	5898005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4088203	3540130
Impôts, taxes et versements assimilés			199655	199634
Salaires et traitements			995374	938407
Charges sociales			396843	379646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153837	154069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5833911	5211886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217083	686118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15299160	14246273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1961560	3807520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13337599	10438752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13554683	11124870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136406		19970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78189		138575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58217		-118606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-176153		-65249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21486560		20164247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7697508		9092734	
BENEFICE OU PERTE	13789052		11071514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187810		
Total Immobilisations corporelles		2339042		55742
Total Immobilisations financières		158627491		13174309
Total Général		161154343		13230051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2394785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	171771800
Total Général			30000	174354394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185366	982		186348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1786027	118818		1904844
AMORTISSEMENTS Total Général	1971392	119800		2091192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81825
Total Provisions réglementées	110612	4352	33138	81825
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110612	4352	33138	81825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4352	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13009994	13009994		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13728	11473	2256	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1166843	1166843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5298024	724439	4573585	
Charges constatées d’avance	333776	243776	90000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	19822365	15156525	4665841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1414157	1414157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4988420	464698	4523722	
Emprunts et dettes financières divers	163502			163502
Fournisseurs et comptes rattachés	553911	553911		
Personnel et comptes rattachés	81991	81991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428774	428774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	484104	484104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745856	178042	567814	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108000	54000	54000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8968715	3659677	5145536	163502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5647519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel