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BILAN OREDIS ORIENTALE ET DISTRIBUTION 2018 Siren 433779667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5622	5504	118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	182188	179861	2326	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	378335	237223	141113	152642
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1960707	1548804	411903	521509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	158483955	900000	157583955	156885281
Autres titres immobilisés	130050		130050	80050
Prêts				
Autres immobilisations financières	13486		13486	13338
TOTAL (I)	161154343	2871392	158282951	157652820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	159		159	
Clients et comptes rattachés	1337526		1337526	906362
Autres créances	2748076		2748076	6462362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12372989	2147358	10225631	13611937
Disponibilités	1415042		1415042	2825160
Charges constatées d’avance	427354		427354	73485
TOTAL (II)	18301146	2147358	16153788	23879306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179455489	5018750	174436739	181532127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5247000		5247000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41254465		41254465	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	524700		524700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92000000		90600000	
Report à nouveau	14252706		13290231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11071514		12366755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110612		110509	
TOTAL (I)	164460996		163393660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1187521			
Provisions pour charges	48822		47892	
TOTAL (III)	1236343		47892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6352363		14291634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654718		2289393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526926		498147	
Dettes fiscales et sociales	306785		773195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27040	
Autres dettes	526049		607	
Produits constatés d’avance (2)	162000			
TOTAL (IV)	8733400		18090575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174436739		181532126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4530925	4568318
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4530925	4568318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1367080	1499692
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5898004	6068010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3540130	3232444
Impôts, taxes et versements assimilés			199634	170344
Salaires et traitements			938407	1055467
Charges sociales			379646	402359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154069	181957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				262609
Total des charges d’exploitation (II) 			5211886	5305180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686118	762829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14246273	1672394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3807520	586053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10438752	1086341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11124870	1849170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19970		11205314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138575		199266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118606		11006047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65249		488463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20164248		18945718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9092734		6578962	
BENEFICE OU PERTE	11071514		12366755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182862		4948
Total Immobilisations corporelles		2317681		21361
Total Immobilisations financières		157878669		748822
Total Général		160379212		775131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2339042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158627491
Total Général				161154343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182862	2504		185366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1643530	142496		1786027
AMORTISSEMENTS Total Général	1826392	145000		1971392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110612
Total Provisions réglementées	110509	13456	13354	110612
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13456	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13486		13486	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1337526	1337526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2748076	645611	2102465	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	427354	247354	180000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4526442	2230491	2295951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1016386	1016386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5335977	5311776	24201	
Emprunts et dettes financières divers	163502			163502
Fournisseurs et comptes rattachés	526926	526926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306785	306785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1227824	581933	465891	180000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162000		162000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8739400	7743806	652092	343502
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel