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BILAN OREDIS ORIENTALE ET DISTRIBUTION 2016 Siren 433779667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3267	3267		
Fonds commercial	182130	182041	88	6507
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	211765	39348	172417	193593
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2074105	1472629	601476	603511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80050		80050	50050
Prêts				
Autres immobilisations financières	13214		13214	13170
TOTAL (I)	157807153	2746699	155060454	153719505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	687863		687863	543264
Autres créances	524130		524130	346409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15290629	1829378	13461251	13914266
Disponibilités	50038		50038	104017
Charges constatées d’avance	97540		97540	118634
TOTAL (II)	30921507	2146390	28775117	37114457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188728660	4893089	183835571	190833962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5247000		5247000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41254465		41254465	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	524700		524700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90600000		90600000	
Report à nouveau	13493829		13427502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203598		12659127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113339		103991	
TOTAL (I)	151029735		163816785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges	69519		70308	
TOTAL (III)	69519		85308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29072008		23558045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163502		163502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675873		465809	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180227			
Autres dettes	120458		141778	
Produits constatés d’avance (2)	12722		30000	
TOTAL (IV)	32736317		26931872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183835571		190833962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23714508		18258045	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4574447		4574447	4575131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1017273	827511
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5591720	5402642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3169139	3135996
Impôts, taxes et versements assimilés			221692	196138
Salaires et traitements			985709	960935
Charges sociales			406551	395803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4985696	4894095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			606024	508547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1169775	13989563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1579950	688423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-410175	13301140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195849	13809687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52947		28573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60268		187816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7321		-159243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392125		991317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6814442		19420778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7018039		6761651	
BENEFICE OU PERTE	-203598		12659127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185397		
Total Immobilisations corporelles		2340201		
Total Immobilisations financières		153965308		
Total Général		156490906		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2285870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155335886
Total Général				157807153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178889	6419		185308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1543096	165373	196491	1511977
AMORTISSEMENTS Total Général	1721985	171792	196491	1697285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113339
Total Provisions réglementées	103991	39330	29983	113339
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				69519
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85308		15789	69519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	189299	39330	45772	182858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39330	44983	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13214			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	97540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15594054	1809895	13784159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23714508	23714508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5357500	10496	5347004	
Emprunts et dettes financières divers	163502			
Fournisseurs et comptes rattachés	675873	675873		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180227	180227		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2310115	164024	2146092	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12722	12722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32736316	25079719	7493096	163502
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12