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BILAN LISI AUTOMOTIVE 2017 Siren 433709953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1131912	491089	640822	417727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	620260		620260	3470151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1950855	585256	1365598	1560684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445842	286969	158873	288411
Autres immobilisations corporelles	1954061	676429	1277632	882507
Immobilisations en cours	49508		49508	123189
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159674972	4877588	154797383	154797383
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				445
TOTAL (I)	165827413	6917333	158910079	161540500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5590875	385682	5205193	4709912
Autres créances	3228052		3228052	596220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318078		318078	
Charges constatées d’avance	226666		226666	
TOTAL (II)	9363673	385682	8977991	5306133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175191086	7303015	167888070	166846633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31690000		31690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58946300		58946300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3169000		3169000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8074205		5167819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11549282		6905664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1031002		684217	
TOTAL (I)	114459791		106563001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81362		81646	
TOTAL (III)	81362		81646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6363		2812	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2798977		2300633	
Dettes fiscales et sociales	4455784		4165162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121770		43153	
Autres dettes	45964021		53690223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53346917		60201985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	167888070		166846633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7382896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2813	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2500		2500	
Production vendue services	21295887	6712000	28007887	26846055
Chiffres d’affaires nets	21298387	6712000	28010387	26846055
				
Production stockée				
Production immobilisée			960365	955585
Subventions d’exploitation			17500	10500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447297	63789
Autres produits			36199	36585
Total des produits d’exploitation (I)			29471749	27912515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9856
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117171	137896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18144499	17078244
Impôts, taxes et versements assimilés			447687	442303
Salaires et traitements			8248219	8213610
Charges sociales			4000570	3807757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			976716	662739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			385682	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				72000
Autres charges			488	2932
Total des charges d’exploitation (II) 			32321035	30427341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2849285	-2514825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15070099	10000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24653	1300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			54848	16927
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15149600	10018227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			389493	355488
Différences négatives de change			195904	2884
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585397	358372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14564202	9659854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11714916	7145029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4790000		385000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	123588		7356	
Total des produits exceptionnels (VII)	4913588		392356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4790000		385000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	470373		442097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5262173		827097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348585		-434740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-182951		-195376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49534938		38323099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37985655		31417434	
BENEFICE OU PERTE	11549282		6905664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	447013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4081208		2460970
Total Immobilisations corporelles		3724491		749457
Total Immobilisations financières		159675418		
Total Général		167481117		3210427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4790005	1752173
Virement postes immobilisations corporelles en cours		73681		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73681		4400268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		445		159674973
Total Général		74126	4790005	165827413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193329	297760		491089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869699	678956		1548655
AMORTISSEMENTS Total Général	1063028	976716		2039744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1031003
Total Provisions réglementées	684217	470374	123588	1031003
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81362
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81646		284	81362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4877589
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		385682		385682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4877589	385682		5263271
TOTAL GENERAL	5643452	856056	123872	6375636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		385682	284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		470374	123588	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5590876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12			
T. V. A.	171795			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19615			
Divers				
Groupe et associés	3028800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7831			
Charges constatées d’avance	226666			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9045595	9045595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6363	6363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2798978	2798978		
Personnel et comptes rattachés	2888829	2888829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1210756	1210756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150866	150866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205334	205334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121771	121771		
Groupe et associés	45964021	45964021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53346918	53346918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	140