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BILAN LE FROID ICAUNAIS 2016 Siren 433708336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	744	744		
Immobilisations corporelles	79985	67101	12884	
Immobilisations financières	571		571	
Total Actif Immobilisé	81300	67845	13455	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20650		20650	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	58931	2859	56072	
Créances – Autres	2503		2503	
Valeurs mobilières de placement	14462		14462	
Disponibilités	72307		72307	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9135		9135	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177987	2859	175128	
Total général Actif	259287			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10449	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19249	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11300	
Fournisseurs et comptes rattachés			60426	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64979		
Autres dettes			78251	
Produits constatés d’avance			16337	
Total des dettes			169334	
Total général Passif			188583	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3137	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	450243			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4339			
Autres produits	621			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	455203			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	270016			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8252			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69508			
(dont taxe professionnelle)	716			
Impôts, taxes et versements assimilés	2679			
Rémunérations du personnel 	92899			
Charges sociales	8812			
Dotations aux amortissements	6366			
Dotations aux provisions	1759			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1232			
Total des charges d’exploitation	445019			
Résultat d’exploitation	10183			
Produits financiers	8			
Produits exceptionnels	391			
Charges financières	133			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10449			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	30000			
Montant de la T.V.A. collectée	74955			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65090			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			749	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2388	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79629	
Total Immobilisations (Augmentations)			3137	
Total Immobilisations (Diminutions)			1466	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1759	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1759	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74955	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65090	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel