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BILAN ISOLAC 2016 Siren 433720760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	608	608		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166113	136410	29703	
Autres immobilisations corporelles	39027	32516	6511	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15369		15369	
TOTAL (I)	221118	169534	51584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39878		39878	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14714		14714	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1908		1908	
Clients et comptes rattachés	175957	12935	163023	
Autres créances	52341		52341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37754		37754	
Charges constatées d’avance	271		271	
TOTAL (II)	322824	12935	309889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543942	182469	361473	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288102			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261395			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81706			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27530			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140287			
Dettes fiscales et sociales	110654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1297			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279767			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361473			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	475035		475035	
Chiffres d’affaires nets	475035		475035	
				
Production stockée			1334	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17867	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			499361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9396	
Autres achats et charges externes			386236	
Impôts, taxes et versements assimilés			7550	
Salaires et traitements			116592	
Charges sociales			65291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12935	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32212	
Total des charges d’exploitation (II) 			759368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260007	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	961			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1261			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760763			
BENEFICE OU PERTE	-261395			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7147		
Total Immobilisations corporelles		255283		
Total Immobilisations financières		15345		25
Total Général		277775		25
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6539	608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50142	205141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15369
Total Général			56681	221118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6186		5578	608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200837	18232	50142	168926
AMORTISSEMENTS Total Général	207023	18232	55720	169534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12808	12935	12808	12935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12808	12935	12808	12935
TOTAL GENERAL	12808	12935	12808	12935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15369			
Clients douteux ou litigieux	15133			
Autres créances clients	160519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15002			
T. V. A.	34473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2366			
Charges constatées d’avance	271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243939	228570	15369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140287	140287		
Personnel et comptes rattachés	17205	17205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47178	47178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41547	41547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4724	4724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27530	27530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1297	1297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279767	279767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	244430			
Location, charges locatives et de copropriété	62278			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29451			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386236			
Taxe professionnelle	2664			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7550			
Montant de la TVA. collectée	36660			
Total TVA. déductible sur biens et services	52145			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4