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BILAN ISIDORA 2021 Siren 433706330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14132	10632	3500	
Autres immobilisations corporelles	89191	81554	7637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3661		3661	
TOTAL (I)	106984	92186	14798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3042		3042	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378516		378516	
Autres créances	47493		47493	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4807		4807	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	433858		433858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540842	92186	448656	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	282896			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8605			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1566			
Dettes fiscales et sociales	82775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	892			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448656			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24178			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	975587		975587	
Chiffres d’affaires nets	975587		975587	
				
Production stockée			-28495	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			618	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			947714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241752	
Impôts, taxes et versements assimilés			4894	
Salaires et traitements			372219	
Charges sociales			152379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			889582	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			903	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			903	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57229	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4028			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5291			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947714			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908354			
BENEFICE OU PERTE	39360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16735			
Renvois : Transfert de charges	618			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100302		7980
Total Immobilisations financières		3661		
Total Général		103963		7980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4959	103323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3661
Total Général			4959	106984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84862	7324		92186
AMORTISSEMENTS Total Général	84862	7324		92186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3661	3661		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378516	378516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	654	654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4677	4677		
T. V. A.	38078	38078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4083	4083		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	429670	429670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24178	24178		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1566	1566		
Personnel et comptes rattachés	23864	23864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50420	50420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8368	8368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122	122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8605	8605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	892	892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118016	118016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138437			
Location, charges locatives et de copropriété	25574			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	585			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77156			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241752			
Taxe professionnelle	1708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3186			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4894			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17