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BILAN ISABELLE BARRIER SAS 2017 Siren 433759818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1185931		1185931	1185931
Autres immobilisations incorporelles	28288	23192	5096	8161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52059	29741	22318	24072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56019	52752	3266	2160
Autres immobilisations corporelles	1627021	676404	950617	1045567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29800		29800	29800
Créances rattachées à des participations	182407		182407	129115
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40188		40188	43638
TOTAL (I)	3201713	782090	2419622	2468445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4595581		4595581	4323572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42785	12793	29992	46654
Autres créances	84916		84916	130344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97659		97659	344337
Charges constatées d’avance	184451		184451	206563
TOTAL (II)	5005391	12793	4992599	5051470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8207104	794883	7412221	7519915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		18729	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1582178		1403387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244182		234462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2090361		1896578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58314		73092	
Provisions pour charges	18000		106307	
TOTAL (III)	76314		179399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2572409		2741308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204958		235373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	211775		176395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1831054		2022566	
Dettes fiscales et sociales	418419		248298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6931		20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5245546		5443938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7412221		7519915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3725656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221332			
Dont emprunts participatifs	204958			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5659918	7101623
Production vendue biens			512662	479435
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6172580	7581059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29071	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			74204	81666
Total des produits d’exploitation (I)			6275856	7662725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4375658	6130929
Variation de stock (marchandises)			-272008	-373345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811586	717180
Impôts, taxes et versements assimilés			53484	33040
Salaires et traitements			604520	614578
Charges sociales			167080	200945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184219	143593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256	147
Total des charges d’exploitation (II) 			5930544	7467070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345312	195654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			636	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71192	82311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70556	-82311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274756	113342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106307		231668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41500		100797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64807		130871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95381		9752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6382799		7894413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6138617		7659951	
BENEFICE OU PERTE	244182		234462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28288		
Total Immobilisations corporelles		1708418		
Total Immobilisations financières		202553		
Total Général		3125190		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1735099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				252395
Total Général				3201713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20127	3065		23192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636618	122840	560	758898
AMORTISSEMENTS Total Général	656745	125905	560	782090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	-12793			
Provisions pour litiges				88314
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	179399	76314	179399	76314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12793			
TOTAL GENERAL	192192	76314	179399	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58314	73092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000	106307	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	182407		182407	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40188		40188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42785	42765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34916	84916		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	184451	184451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	534746	312152	222595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221332	221332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2351077	1042962	1179536	128579
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1831054	1831054		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	418419	418419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211889	211889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5033771	3725656	1179536	128579
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel