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BILAN HOTEL LE LANA SE 2021 Siren 433761418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24533	24533		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186784	90345	96440	
Autres immobilisations corporelles	1198452	468942	729510	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11090		11090	
Créances rattachées à des participations	2017724		2017724	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31605		31605	
TOTAL (I)	3470188	583819	2886369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306926		306926	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16828		16828	
Autres créances	4591452		4591452	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	426486	130083	296404	
Disponibilités	1951029		1951029	
Charges constatées d’avance	113658		113658	
TOTAL (II)	7406378	130083	7276295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10876566	713902	10162664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	500			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324046			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22084			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43275			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43275			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5454196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2379058			
Dettes fiscales et sociales	122802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990			
Autres dettes	2125470			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10097305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10162664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4647305			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	782			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1			
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1716014	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37244	
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			1753327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39937	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35632	
Autres achats et charges externes			2817676	
Impôts, taxes et versements assimilés			52859	
Salaires et traitements			-523406	
Charges sociales			61104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5555	
Total des charges d’exploitation (II) 			2543620	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-790292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40269	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8977	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52126	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36681	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36681	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-774847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	473920			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	473920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	467385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2279373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2586835			
BENEFICE OU PERTE	-307462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50415			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5555			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23510	1022		24533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434782	124504		559287
AMORTISSEMENTS Total Général	458293	125526		583819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43275
Total Provisions pour risques et charges	43275			43275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	139060		8977	130083
Total Provisions pour dépréciation	139060		8977	130083
TOTAL GENERAL	182335		8977	173358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2049330		2049330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4721937	4721937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6771267	4721937	2049330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5454196	4196	3765946	7684054
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5789	5789		
Fournisseurs et comptes rattachés	2379058	2379058		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122802	122802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990	9990		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2125470	2125470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10097305	4647305	3765946	1684054
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel