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BILAN HOTEL LE LANA SE 2019 Siren 433761418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24533	15333	9200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140526	39728	100798	
Autres immobilisations corporelles	870211	292523	577688	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11090		11090	
Créances rattachées à des participations	860829		860829	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30805		30805	
TOTAL (I)	1937994	347584	1590410	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237154		237154	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330696		330696	
Autres créances	8848639		8848639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	680082	160049	520032	
Disponibilités	896846		896846	
Charges constatées d’avance	279664		279664	
TOTAL (II)	11273080	160049	11113031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13211074	507634	12703441	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	500			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6521220			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6793990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102275			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102275			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25909			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4069			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2350055			
Dettes fiscales et sociales	936711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990			
Autres dettes	2480441			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5807176			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12703441			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5807176			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1413			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8146487		8146487	
Chiffres d’affaires nets	8146487		8146487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			892544	
Autres produits			1149	
Total des produits d’exploitation (I)			9040180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			717755	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91799	
Autres achats et charges externes			4906556	
Impôts, taxes et versements assimilés			174522	
Salaires et traitements			2359685	
Charges sociales			537127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	
Autres charges			10645	
Total des charges d’exploitation (II) 			8711670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328510	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109150	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28977	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10556	
Total des produits financiers (V)			148683	
Dotations financières sur amortissements et provisions			29967	
Intérêts et charges assimilées			355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14888	
Total des charges financières (VI)			56210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10543			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7318			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123947			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9207906			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8940637			
BENEFICE OU PERTE	267269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96186			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	892544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57816	8178	50661	15333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294249	65003	27000	332252
AMORTISSEMENTS Total Général	352065	73180	77661	347584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352065			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	891635		891635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9458999	9458999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10350633	9458999	891635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25909	25909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4069	4069		
Fournisseurs et comptes rattachés	2350055	2350055		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	936711	936711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990	9990		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2480441	2480441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5807176	5807176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel