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BILAN HOTEL LE LANA SE 2018 Siren 433761418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24533	7155	17377	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50661	50661		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97093	21327	75766	
Autres immobilisations corporelles	687492	272922	414570	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11090		11090	
Créances rattachées à des participations	683769		683769	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30123		30123	
TOTAL (I)	1584761	352065	1232695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145355		145355	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6425		6425	
Autres créances	7085546		7085546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1138134	159060	979074	
Disponibilités	1662940		1662940	
Charges constatées d’avance	101640		101640	
TOTAL (II)	10140040	159060	9980980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11724801	511125	11213676	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	500			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5898140			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6526720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78275			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78275			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121036			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5902			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1622861			
Dettes fiscales et sociales	814638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990			
Autres dettes	2034253			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4608681			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11213676			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4584367			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	870			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8270680		8270680	
Chiffres d’affaires nets	8270680		8270680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1004888	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			9275577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			694759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14473	
Autres achats et charges externes			4521280	
Impôts, taxes et versements assimilés			222129	
Salaires et traitements			2380584	
Charges sociales			556365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7187	
Autres charges			10887	
Total des charges d’exploitation (II) 			8473942	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			801635	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103685	
Reprises sur provisions et transferts de charges			201	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			956	
Total des produits financiers (V)			104843	
Dotations financières sur amortissements et provisions			28977	
Intérêts et charges assimilées			12862	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6205	
Total des charges financières (VI)			48044	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56799	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6009			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9446758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8823678			
BENEFICE OU PERTE	623081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76203			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1004888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78275
Total Provisions pour risques et charges	71088	7187		78275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130284	28977	201	159060
TOTAL GENERAL	130284	28977	201	159060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7907504	7193611	713893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121036	96722	24314	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5902	5902		
Fournisseurs et comptes rattachés	1622861	1622861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	814638	814638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990	9990		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2034253	2034253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4608681	4584366	24314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45