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BILAN HOTEL LE LANA SE 2017 Siren 433761418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50661	50058	603	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76963	11271	65691	
Autres immobilisations corporelles	608581	232634	375946	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100		1100	
Créances rattachées à des participations	552082		552082	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28208		28208	
TOTAL (I)	1317594	293964	1023631	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159828		159828	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	568		568	
Clients et comptes rattachés	12370		12370	
Autres créances	6778760		6778760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1579802	130284	1449518	
Disponibilités	1203211		1203211	
Charges constatées d’avance	41743		41743	
TOTAL (II)	9776282	130284	9645998	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11093876	424248	10669628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	500			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5139896			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	758243			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5903640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71088			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71088			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1295391			
Dettes fiscales et sociales	934998			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2248543			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4694901			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10669628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4575627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8950354		8950354	
Chiffres d’affaires nets	8950354		8950354	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288640	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9238994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24075	
Autres achats et charges externes			4213848	
Impôts, taxes et versements assimilés			201310	
Salaires et traitements			2427740	
Charges sociales			544975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71088	
Autres charges			10754	
Total des charges d’exploitation (II) 			8192761	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1046233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104352	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			109256	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4904	
Total des produits financiers (V)			109256	
Dotations financières sur amortissements et provisions			201	
Intérêts et charges assimilées			15513	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93542	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1139774	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14349			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4551			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3919			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72616			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53716			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327815			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9367150			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8608906			
BENEFICE OU PERTE	758243			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48846			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219993			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10754			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68647	71088	68647	71088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130083	201		130284
TOTAL GENERAL	198730	71289	68647	201372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7413163	6832873	580290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212741	93467	119274	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3227	3227		
Fournisseurs et comptes rattachés	1295391	1295391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	934998	934998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2248543	2248543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4694901	4575627	119274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel