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BILAN HOTEL DE VILLEFONTAINE SARL 2020 Siren 433793494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59251	55912	3339	4339
Fonds commercial	40115	7774	32340	32340
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1840233	1625673	214559	255133
Autres immobilisations corporelles	4547125	3835796	711328	990122
Immobilisations en cours	1970573		1970573	63200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1300		1300	
Autres immobilisations financières	180178		180178	180178
TOTAL (I)	8638776	5525157	3113619	1525313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54691		54691	51844
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1152		1152	1500
Avances et acomptes versés sur commandes	5928		5928	5100
Clients et comptes rattachés	271153	13567	257586	335857
Autres créances	533448		533448	152030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	514686		514686	269507
Charges constatées d’avance	13347		13347	12189
TOTAL (II)	1394408	13567	1380840	828030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10033185	5538724	4494460	2353343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1012000		1012000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470		470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101200		14469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19312		-56625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-480379		162667	
Subventions d’investissement	8643			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661246		1132982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4620		4620	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4620		4620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2423175		122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	479074		330251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138953		105394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456614		436042	
Dettes fiscales et sociales	294965		315377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26036		10309	
Produits constatés d’avance (2)	9774		18242	
TOTAL (IV)	3828593		1215741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4494460		2353343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1215741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	479074			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18261		18261	9348
Production vendue biens				
Production vendue services	2348861		2348861	6846391
Chiffres d’affaires nets	2367123		2367123	6855739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68717	5020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169434	7493
Autres produits			799	400
Total des produits d’exploitation (I)			2606074	6868655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5548	8431
Variation de stock (marchandises)			348	-1349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292173	824212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2846	4210
Autres achats et charges externes			1429681	3217188
Impôts, taxes et versements assimilés			24849	180391
Salaires et traitements			670453	1270285
Charges sociales			206577	402962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340722	378310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4620
Autres charges			134914	337103
Total des charges d’exploitation (II) 			3102422	6637576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-496348	231078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10114	3992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10114	3992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10114	-3992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-506462	227086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9021			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	729			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9750		-8796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16333		55623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2615824		6868655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3096204		6705987	
BENEFICE OU PERTE	-480379		162667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99367		
Total Immobilisations corporelles		6430204		1928323
Total Immobilisations financières		180178		1560
Total Général		6709748		1929883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			595	8357932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			260	181478
Total Général			855	8638777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54912	1000		55912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5121748	339722		5461470
AMORTISSEMENTS Total Général	5176660	340722		5517382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4620
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4620			4620
sur immobilisations – incorporelles	7775			7775
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13568			13568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21343			21343
TOTAL GENERAL	25963			25963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300	1300		
Autres immobilisations financières	180178		180178	
Clients douteux ou litigieux	14907	14907		
Autres créances clients	256247	256247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1756	1756		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112489	112489		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150931	150931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	203997	203997		
Groupe et associés	16333	16333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47942	47942		
Charges constatées d’avance	13348	13348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	999428	819250	180178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	703443	703443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1719732	312740	1225021	181971
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456614	456614		
Personnel et comptes rattachés	105959	105959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75956	75956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8118	8118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104932	104932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479074	479074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26037	26037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9774	9774		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3689641	2282649	1225021	181971
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2530862			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel