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BILAN HOTEL DE VILLEFONTAINE SARL 2019 Siren 433793494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59251	54912	4339	5339
Fonds commercial	40115	7774	32340	32340
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1819877	1564744	255133	308609
Autres immobilisations corporelles	4547125	3557003	990122	1233285
Immobilisations en cours	63200		63200	18877
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180178		180178	180178
TOTAL (I)	6709748	5184434	1525313	1778629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51844		51844	56054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1500		1500	150
Avances et acomptes versés sur commandes	5100		5100	6074
Clients et comptes rattachés	349424	13567	335857	267075
Autres créances	152030		152030	329397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269507		269507	367134
Charges constatées d’avance	12189		12189	13989
TOTAL (II)	841597	13567	828030	1039876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7551346	5198002	2353343	2818506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1012000		1012000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470		470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14469		14469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56625		-192911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162667		136286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1132982		970315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4620			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4620			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122		147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330251		855606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105394		129471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436042		433458	
Dettes fiscales et sociales	315377		343036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10309		59107	
Produits constatés d’avance (2)	18242		27363	
TOTAL (IV)	1215741		1848191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2353343		2818506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1215741		1848191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	330251			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9348		9348	9485
Production vendue biens				
Production vendue services	6846391		6846391	6535190
Chiffres d’affaires nets	6855739		6855739	6544676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5020	4522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7493	2911
Autres produits			400	121
Total des produits d’exploitation (I)			6868655	6552231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8431	14818
Variation de stock (marchandises)			-1349	407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			824212	801712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4210	-5711
Autres achats et charges externes			3217188	3135709
Impôts, taxes et versements assimilés			180391	144142
Salaires et traitements			1270285	1188614
Charges sociales			402962	379126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378310	408036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11209	669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4620	
Autres charges			337103	320554
Total des charges d’exploitation (II) 			6637576	6388080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231078	164151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3992	5074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3992	5074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3992	-5074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227086	159076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8796		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8796		6546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8796		-6546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55623		16244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6868655		6552231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6705987		6415944	
BENEFICE OU PERTE	162667		136286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99367		
Total Immobilisations corporelles		6305209		143872
Total Immobilisations financières		180178		
Total Général		6584754		143872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18877		6430204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180178
Total Général		18877		6709748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53912	1000		54912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4744437	377311		5121748
AMORTISSEMENTS Total Général	4798349	378311		5176660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4620
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4620		4620
sur immobilisations – incorporelles	7775			7775
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2358	11210		13568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10133	11210		21343
TOTAL GENERAL	10133	15830		25963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180178	180178		
Clients douteux ou litigieux	14907	14907		
Autres créances clients	334518	334518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2248	2248		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80186	80186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69597	69597		
Charges constatées d’avance	12190	12190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	693823	693823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436043	436043		
Personnel et comptes rattachés	129229	129229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113799	113799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25971	25971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46377	46377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330252	330252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10309	10309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18243	18243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1110347	1110347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel