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BILAN HOTEL DE VILLEFONTAINE SARL 2018 Siren 433793494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59251	53912	5339	3525
Fonds commercial	40115	7775	32341	32341
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1802818	1494209	308609	216257
Autres immobilisations corporelles	4483514	3250228	1233285	1459420
Immobilisations en cours	18877		18877	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180178		180178	253116
TOTAL (I)	6584754	4806124	1778630	1964659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56055		56055	50343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151		151	558
Avances et acomptes versés sur commandes	6074		6074	1992
Clients et comptes rattachés	269434	2358	267076	162801
Autres créances	329398		329398	530879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367135		367135	378652
Charges constatées d’avance	13990		13990	13763
TOTAL (II)	1042235	2358	1039877	1138988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7626989	4808482	2818506	3103647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1012000		1012000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	471		471	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14470		14470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-192912		-218847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136286		25936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970315		834029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148		36233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	855606		4231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129471		109273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433458		1693487	
Dettes fiscales et sociales	343036		322999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59108		68977	
Produits constatés d’avance (2)	27364		34419	
TOTAL (IV)	1848191		2269619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2818506		3103647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1848191		2269619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9486		9486	25864
Production vendue biens				
Production vendue services	6535190		6535190	5983138
Chiffres d’affaires nets	6544676		6544676	6009003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4523	3422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2911	16950
Autres produits			121	1580
Total des produits d’exploitation (I)			6552231	6030954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14819	24459
Variation de stock (marchandises)			407	2580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			801713	701325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5712	11895
Autres achats et charges externes			3135710	2929728
Impôts, taxes et versements assimilés			144142	140765
Salaires et traitements			1188615	1181620
Charges sociales			379126	361534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408036	399526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			320554	295248
Total des charges d’exploitation (II) 			6388080	6048679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164151	-17725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5074	5971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5074	5971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5074	-5971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159077	-23696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		15849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6547		15849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6547		19756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16244		-29875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6552231		6066559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6415945		6040623	
BENEFICE OU PERTE	136286		25936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96367		3000
Total Immobilisations corporelles		6040810		297491
Total Immobilisations financières		253116		
Total Général		6390293		300491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33092	6305209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72938	180178
Total Général			106031	6584754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52726	1186		53912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4365133	406851	27546	4744437
AMORTISSEMENTS Total Général	4417859	408037	27546	4798349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	7775			7775
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1688	670		2358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9463	670		10133
TOTAL GENERAL	9463	670		10133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		670		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180178		180178	
Clients douteux ou litigieux	2662	2662		
Autres créances clients	266772	266772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111795	111795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69561	69561		
Groupe et associés	45560	45560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101382	101382		
Charges constatées d’avance	13990	13990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	792999	612821	180178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433458	433458		
Personnel et comptes rattachés	166366	166366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104166	104166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12456	12456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60049	60049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	855606	855606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59108	59108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27364	27364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1718720	1718720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel