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BILAN HOTEL DE VILLEFONTAINE SARL 2017 Siren 433793494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56251	52726	3525	4458
Fonds commercial	40115	7774	32340	32340
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1653893	1437636	216257	287282
Autres immobilisations corporelles	4386916	2927496	1459419	1217034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253116		253116	180178
TOTAL (I)	6390293	4425633	1964659	1721295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50343		50343	62237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	557		557	3137
Avances et acomptes versés sur commandes	1992		1992	10705
Clients et comptes rattachés	164489	1688	162800	115220
Autres créances	530879		530879	741762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378651		378651	213742
Charges constatées d’avance	13763		13763	13866
TOTAL (II)	1140676	1688	1138987	1160671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7530969	4427322	3103647	2881966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1012000		1012000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470		470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14469		14469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-218847		-261215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25935		42368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834028		808093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36232		109137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4230		788676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109273		115294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1693487		597231	
Dettes fiscales et sociales	322998		387493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68976		45052	
Produits constatés d’avance (2)	34419		30988	
TOTAL (IV)	2269618		2073873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3103647		2881966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4230			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25864		25864	115310
Production vendue biens				
Production vendue services	5983138		5983138	5844787
Chiffres d’affaires nets	6009002		6009002	5960098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3422	7942
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16949	5341
Autres produits			1579	794
Total des produits d’exploitation (I)			6030953	5974175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24458	110982
Variation de stock (marchandises)			2579	838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701324	719302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11894	2061
Autres achats et charges externes			2929728	2422839
Impôts, taxes et versements assimilés			140765	305619
Salaires et traitements			1181619	1176094
Charges sociales			361533	369178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399525	382596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295247	454392
Total des charges d’exploitation (II) 			6048678	5943907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17724	30268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5971	26730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5971	26730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5971	-26259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23695	4008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35604		26559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14500	
Total des produits exceptionnels (VII)	35604		41159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15848		16657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15848		16657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19756		24501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29875		-13859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6066558		6015805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6040623		5973436	
BENEFICE OU PERTE	25935		42368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96367		
Total Immobilisations corporelles		5470858		569952
Total Immobilisations financières		180178		72938
Total Général		5747403		642890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6040810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253116
Total Général				6390293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51793	933		52726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3966540	398593		4365133
AMORTISSEMENTS Total Général	4018333	399526		4417859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	7775			7775
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1688			1688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9463			9463
TOTAL GENERAL	9463			9463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253116			
Clients douteux ou litigieux	2662			
Autres créances clients	161827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	589			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5575			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65962			
Groupe et associés	165751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98334			
Charges constatées d’avance	13763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	962248	709132	253116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36136	36136		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1693487	1693487		
Personnel et comptes rattachés	162103	162103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101084	101084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26182	26182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33631	33631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4231	4231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68977	68977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34419	34419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2160345	2160345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel