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BILAN HEADMIND PARTNERS FRANCE 2021 Siren 433736550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	779668	779668		
Fonds commercial	19648127	686466	18961660	18961661
Autres immobilisations incorporelles			7	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23176	20554	2622	6707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20450971	1486689	18964282	18968368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11633		11633	488
Clients et comptes rattachés	5126066	38561	5087505	3655934
Autres créances	21319996		21319996	20553811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5984475		5984475	2214811
Charges constatées d’avance	93038		93038	32526
TOTAL (II)	32535206	38561	32496645	26457571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52986177	1525249	51460928	45425939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2207427		3187745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5013371		3219682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7880797		7067427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			214613	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			214613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31152		1654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2103425		884631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17754081		16525535	
Dettes fiscales et sociales	18883590		17377490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22		22	
Autres dettes	2575617		2038237	
Produits constatés d’avance (2)	2232244		1316330	
TOTAL (IV)	43580130		38143900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51460928		45425939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	91561889	823465	92385353	80195700
Chiffres d’affaires nets	91561889	823465	92385353	80195700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182052	234404
Autres produits			317	29
Total des produits d’exploitation (I)			92567722	80430133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16857969	15817459
Impôts, taxes et versements assimilés			2016352	2448192
Salaires et traitements			43660446	39189109
Charges sociales			18930162	16489794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4086	4623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29995	55738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1828537	1598075
Total des charges d’exploitation (II) 			83327547	75602991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9240176	4827142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88427	156536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2912	1985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91363	158561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			730424	107298
Différences négatives de change			33	3692
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			730457	110990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-639094	47571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8601082	4874713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	214613		292060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214613		292061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207215		448999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207215		448999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7398		-156938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1442573		613885	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2152536		884209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92873699		80880755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87860328		77661073	
BENEFICE OU PERTE	5013371		3219682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19649052		778743
Total Immobilisations corporelles		23176		
Total Immobilisations financières				
Total Général		19672228		778743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20427795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20450971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	687392	778743		1466134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16468	4086		20554
AMORTISSEMENTS Total Général	703860	782828		1486689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	214613		214613	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55738	29995	47172	38561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55738	29995	47172	38561
TOTAL GENERAL	270351	29995	261785	38561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5126066	5126066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52256	52256		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84242	84242		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2984669	2984669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14739593	14739593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3456660	3456660		
Charges constatées d’avance	93038	93038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26536523	26536523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31152	31152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17754081	17754081		
Personnel et comptes rattachés	6676932	6676932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5146951	5146951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5713036	5713036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1346296	1346296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22	22		
Groupe et associés	2103425	2103425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2575617	2575617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2232244	2232244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43579755	43579755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel