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BILAN HEADMIND PARTNERS FRANCE 2017 Siren 433736550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19648127	686466	18961661	18961661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10917	10917		2303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19659044	697383	18961661	18963964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	548194		548194	127104
Clients et comptes rattachés	4960348	119963	4840385	4806101
Autres créances	11326862		11326862	6075176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1266992		1266992	1097593
Charges constatées d’avance	10458		10458	7056
TOTAL (II)	18112854	119963	17992891	12113031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37771898	817347	36954551	31076994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100570		-179339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3034775		78770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3534206		499430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272381		130151	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	272381		130151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66120		12484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114728		422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17771058		16166234	
Dettes fiscales et sociales	12036903		11132957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1191854		1120340	
Produits constatés d’avance (2)	1967302		2014977	
TOTAL (IV)	33147964		30447413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36954551		31076994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	68555495	452130	69007624	60876393
Chiffres d’affaires nets	68555495	452130	69007624	60876393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63912	203089
Autres produits				151
Total des produits d’exploitation (I)			69071537	61079633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16266616	15350002
Impôts, taxes et versements assimilés			1852554	1728191
Salaires et traitements			32184942	29267660
Charges sociales			13735440	12837999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2146	18365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11355	108608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3480	57651
Autres charges			1365308	1193554
Total des charges d’exploitation (II) 			65421840	60562031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3649697	517603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3083	75257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1119	42
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4202	75299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61245	96887
Différences négatives de change			21	88
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61266	96975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57063	-21676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3592633	495926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11250		101260	
Total des produits exceptionnels (VII)	11250		101260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143108		260698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293266		260698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282016		-159438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161536		257718	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69086989		61256192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66052214		61177422	
BENEFICE OU PERTE	3034775		78770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19698740		
Total Immobilisations corporelles		282879		
Total Immobilisations financières				
Total Général		19981620		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50614		19648127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		271962		10917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		322576		19659044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	737080		50614	686466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280576	2146	271805	10917
AMORTISSEMENTS Total Général	1017656	2146	322418	697383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				272381
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130151	153480	11250	272381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108608	11355		119963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108608	11355		119963
TOTAL GENERAL	238759	164835	11250	392344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	543			
Autres créances clients	4959805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2954368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5763009			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2609485			
Charges constatées d’avance	10458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16297668	16297125	543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66120	66120		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17771058	17771058		
Personnel et comptes rattachés	3179545	3179545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3369520	3369520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4243295	4243295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1244542	1244542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114728	114728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1191854	1191854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1967302	1967302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33147964	33147965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	661			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	661