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BILAN HEADMIND PARTNERS FRANCE 2016 Siren 433736550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50614	50614		
Fonds commercial	19648127	686466	18961661	18961661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282879	280576	2303	20668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19981620	1017656	18963964	18982329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	127104		127104	248521
Clients et comptes rattachés	4914710	108608	4806101	6597041
Autres créances	6075176		6075176	5966188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1097593		1097593	1030487
Charges constatées d’avance	7056		7056	5802
TOTAL (II)	12221639	108608	12113031	13848039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32203259	1126264	31076994	32830368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-179339		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78770		-1179341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499430		-179339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130151		173760	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130151		173760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12484		192838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	422		2848724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16166234		14745010	
Dettes fiscales et sociales	11132957		11536750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1120340		896362	
Produits constatés d’avance (2)	2014977		2616264	
TOTAL (IV)	30447413		32835948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31076994		32830368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60197353	679040	60876393	56208376
Chiffres d’affaires nets	60197353	679040	60876393	56208376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203089	160126
Autres produits			151	394
Total des produits d’exploitation (I)			61079633	56368896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15350002	14357182
Impôts, taxes et versements assimilés			1728191	1556751
Salaires et traitements			29267660	27382266
Charges sociales			12837999	12272124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18365	25215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108608	193234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57651	
Autres charges			1193554	1132884
Total des charges d’exploitation (II) 			60562031	56919657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517603	-550761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75257	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3889
Reprises sur provisions et transferts de charges				9788
Différences positives de change			42	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75299	13677
Dotations financières sur amortissements et provisions				5988
Intérêts et charges assimilées			96887	217909
Différences négatives de change			88	5349
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96975	229247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21676	-215570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495926	-766330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	101260			
Total des produits exceptionnels (VII)	101260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260698		145247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12645	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260698		157892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159438		-157892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	257718		255118	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61256192		56382573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61177422		57561913	
BENEFICE OU PERTE	78770		-1179341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19698740		
Total Immobilisations corporelles		282879		
Total Immobilisations financières				
Total Général		19981620		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19698740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				19981620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	737080			737080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262211	18365		280576
AMORTISSEMENTS Total Général	999291	18365		1017656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130151
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	173760	57651	101260	130151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160477	108608	160477	108608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160477	108608	160477	108608
TOTAL GENERAL	334237	166259	261737	238759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4365			
Autres créances clients	4910344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	267735			
T. V. A.	2694758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1113157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1997525			
Charges constatées d’avance	7056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10996942	10992576	4365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12484	12484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16166234	16166234		
Personnel et comptes rattachés	3336146	3336146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3145535	3145535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3334075	3334075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1317201	1317201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	422	422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1120340	1120340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2014977	2014977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30447413	30447414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	591			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	591