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BILAN FINANCE GESTION INVESTISSEMENT 2021 Siren 433734142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13072	13072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	431452	74162	357290	376476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12457623	97700	12359923	12001333
Créances rattachées à des participations	2000		2000	2000
Autres titres immobilisés	808590		808590	535290
Prêts	36000		36000	150000
Autres immobilisations financières	400425		400425	253473
TOTAL (I)	14149161	184933	13964228	13318573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	577044	19784	557260	372312
Autres créances	29953590	652386	29301204	28484739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2199639	46303	2153336	2605245
Disponibilités	7309541		7309541	7784018
Charges constatées d’avance				6796
TOTAL (II)	40039814	718473	39321341	39253109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54188976	903406	53285569	52571682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1975000		1975000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197500		197500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46428094		43281515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3035892		5075249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51636486		50529264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217950		450850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	217950		450850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735000		735004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150894		264791	
Dettes fiscales et sociales	255379		293638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279728		298134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1431134		1591568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53285569		52571682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1251965		1251965	1121569
Chiffres d’affaires nets	1251965		1251965	1121569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				30613
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27324	162731
Autres produits			47	892
Total des produits d’exploitation (I)			1279336	1315805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15854	11960
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455964	904877
Impôts, taxes et versements assimilés			22325	56168
Salaires et traitements			336988	423456
Charges sociales			136764	114604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21525	8225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2176	11
Total des charges d’exploitation (II) 			991596	1519300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287741	-203496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6854834	5648892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			422820	446193
Reprises sur provisions et transferts de charges			88309	4080000
Différences positives de change				1518
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			144995	
Total des produits financiers (V)			7510958	10176603
Dotations financières sur amortissements et provisions			84303	88309
Intérêts et charges assimilées			4921653	4801176
Différences négatives de change				7837
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5005956	4897322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2505002	5279281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2792742	5075786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57827		40123	
Reprises sur provisions et transferts de charges	253400		490371	
Total des produits exceptionnels (VII)	311227		530494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2691		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20500		450850	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23191		531030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	288036		-536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9101521		12022902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6065630		6947653	
BENEFICE OU PERTE	3035892		5075250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13072		
Total Immobilisations corporelles		431724		2339
Total Immobilisations financières		13001796		852841
Total Général		13446592		855180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2610	431452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	13704638
Total Général			152610	14149161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13072			13072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55247	21524	2610	74162
AMORTISSEMENTS Total Général	68319	21524	2610	87233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217950
Total Provisions pour risques et charges	450850	20500	253400	217950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				97700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19784			19784
Autres provisions pour dépréciation	740695	46303	88309	698689
Total Provisions pour dépréciation	820179	84303	88309	816173
TOTAL GENERAL	1271029	104803	341709	1034123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000		2000	
Prêts	36000		36000	
Autres immobilisations financières	400425		400425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	577044	577044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34844	34844		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5913	5913		
Divers				
Groupe et associés	29909109	29909109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1224	1224		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30969058	30530634	438425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735000		735000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150894	150894		
Personnel et comptes rattachés	34112	34112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82787	82787		
Impôts sur les bénéfices	44887	44887		
T.V.A.	88237	88237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5356	5356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10132	10132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279728	279728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1431133	696133	735000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel