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BILAN FINANCE GESTION INVESTISSEMENT 2020 Siren 433734142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13072	13072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	431723	55247	376476	60516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12061033	59700	12001333	11586411
Créances rattachées à des participations	2000		2000	22233
Autres titres immobilisés	535290		535290	1035290
Prêts	150000		150000	300000
Autres immobilisations financières	253473		253473	200927
TOTAL (I)	13446592	128019	13318573	13205378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392096	19784	372312	734114
Autres créances	29137125	652386	28484739	31274594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2693554	88309	2605245	2379942
Disponibilités	7784018		7784018	57399
Charges constatées d’avance	6796		6796	10477
TOTAL (II)	40013588	760479	39253109	34456526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53460179	888498	52571682	47661904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1975000		1975000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197500		197500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43281515		33168253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5075249		11078261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50529264		46419015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450850		490371	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	450850		490371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735004		256966	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264791		200752	
Dettes fiscales et sociales	293638		291299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298134		3502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1591568		752519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52571682		47661904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1121569		1121569	1700587
Chiffres d’affaires nets	1121569		1121569	1700587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30613	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162731	76605
Autres produits			892	30
Total des produits d’exploitation (I)			1315805	1777222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11960	9429
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			904877	509296
Impôts, taxes et versements assimilés			56168	31572
Salaires et traitements			423456	410984
Charges sociales			114604	163618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8225	3469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	431
Total des charges d’exploitation (II) 			1519301	1128798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203496	648424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5648892	13936117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			446193	651276
Reprises sur provisions et transferts de charges			4080000	37462
Différences positives de change			1518	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10176603	14624871
Dotations financières sur amortissements et provisions			88309	
Intérêts et charges assimilées			4801176	28054
Différences négatives de change			7837	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4897322	28054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5279281	14596817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5075785	15245241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40123		376056	
Reprises sur provisions et transferts de charges	490371			
Total des produits exceptionnels (VII)	530494		376806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		53404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80000		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	450850		4490371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531030		4543785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-536		-4166980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12022902		16778899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6947653		5700637	
BENEFICE OU PERTE	5075249		11078261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13072		
Total Immobilisations corporelles		191627		324185
Total Immobilisations financières		13284562		487701
Total Général		13489260		811886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84089	431723
Prêts et immobilisations financières			150000	
Total Immobilisations financières			770466	13001797
Total Général			854555	13446592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13072			13072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131111	8225	84089	55247
AMORTISSEMENTS Total Général	144182	8225	84089	68319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				450850
Total Provisions pour risques et charges	490371	450850	490371	450850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59700
sur immobilisations –autres immobilisations financières	80000		80000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19784			19784
Autres provisions pour dépréciation	4652386	88309	4000000	740695
Total Provisions pour dépréciation	4811870	88309	4080000	820179
TOTAL GENERAL	5302241	539159	4570371	1271029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000		2000	
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières	253473		253473	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392096	392096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6034	6034		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	322988	322988		
T. V. A.	24845	24845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28511270	28511270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103753	103753		
Charges constatées d’avance	6796	6796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29773255	29367782	405473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735004	4	735000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264791	264791		
Personnel et comptes rattachés	90657	90657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97984	97984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51018	51018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40146	40146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298134	298134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577734	842734	735000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel