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BILAN FINANCE GESTION INVESTISSEMENT 2019 Siren 433734142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13072	13072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191627	131111	60516	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11646111	59700	11586411	
Créances rattachées à des participations	22233		22233	
Autres titres immobilisés	1115290	80000	1035290	
Prêts	300000		300000	
Autres immobilisations financières	200927		200927	
TOTAL (I)	13489260	283882	13205378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	753898	19784	734114	
Autres créances	35926980	4652386	31274594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2379942		2379942	
Disponibilités	57399		57399	
Charges constatées d’avance	10477		10477	
TOTAL (II)	39128696	4672170	34456526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52617957	4956052	47661904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1975000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33168253			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11078261			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46419015			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	490371			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	490371			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256966			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200752			
Dettes fiscales et sociales	291299			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3502			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	752519			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47661904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	752519			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	256966			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1700587		1700587	
Chiffres d’affaires nets	1700587		1700587	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76605	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			1777222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9429	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509296	
Impôts, taxes et versements assimilés			31572	
Salaires et traitements			410984	
Charges sociales			163618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			431	
Total des charges d’exploitation (II) 			1128798	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648424	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13936117	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			651276	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37462	
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14624871	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28054	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28054	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14596817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15245241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	376056			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4490371			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4543785			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4166980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16778899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5700637			
BENEFICE OU PERTE	11078261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13072		
Total Immobilisations corporelles		188805		2823
Total Immobilisations financières		12557700		748321
Total Général		12759576		751144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21460	13284562
Total Général			21460	13489260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13072			13072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127642	21747	18279	131111
AMORTISSEMENTS Total Général	140714	21747	18279	144182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				490371
Total Provisions pour risques et charges		490371		490371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59700
sur immobilisations –autres immobilisations financières	80000			80000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19784			19784
Autres provisions pour dépréciation	689848	3962538		4652386
Total Provisions pour dépréciation	849332	3962538		4811870
TOTAL GENERAL	849332	4452909		5302241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			37462	
                                            - Exceptionnelles		4490371		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22233		22233	
Prêts	300000	300000		
Autres immobilisations financières	200927		200927	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	753898	753898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3982	3982		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	880316	880316		
T. V. A.	19449	19449		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25055	25055		
Divers				
Groupe et associés	34805524	34805524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38254	38254		
Charges constatées d’avance	10477	10477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37060116	36836956	223160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256966	256966		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200752	200752		
Personnel et comptes rattachés	87136	87136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61457	61457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136815	136815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5890	5890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3502	3502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	752519	752519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	87866			
Personnel extérieur à l’entreprise	6520			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83466			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331444			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509296			
Taxe professionnelle	18032			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13540			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31572			
Montant de la TVA. collectée	423282			
Total TVA. déductible sur biens et services	56516			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel