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BILAN FINANCE GESTION INVESTISSEMENT 2018 Siren 433734142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13072	13072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188805	127642	61162	56883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11218074	59700	11158374	12182260
Créances rattachées à des participations	23409		23409	22233
Autres titres immobilisés	1115290	80000	1035290	580000
Prêts				
Autres immobilisations financières	200927		200927	197177
TOTAL (I)	12759576	280414	12479163	13038553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1925726	19784	1905942	870518
Autres créances	25959638	689848	25269790	10483685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2402430		2402430	6402949
Disponibilités	62536		62536	7251212
Charges constatées d’avance	10800		10800	9989
TOTAL (II)	30361131	709632	29651499	25018354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43120707	990046	42130661	38056907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1975000		1975000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197500		197500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20287213		29321800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12881040		5965413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35340753		37459713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1594384			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3981369			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253954		180017	
Dettes fiscales et sociales	952914		412358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7287		4819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6789908		597195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42130661		38056907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3981369			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2940518		2940518	1974898
Chiffres d’affaires nets	2940518		2940518	1974898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3778	5067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81092	72613
Autres produits			614	480
Total des produits d’exploitation (I)			3026002	2053058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44360	1502
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478165	460702
Impôts, taxes et versements assimilés			26209	45542
Salaires et traitements			517638	415728
Charges sociales			170068	152403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4290	6305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1240743	1082192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1785259	970867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239493	348409
Reprises sur provisions et transferts de charges			452923	8660
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4552733	6448130
Dotations financières sur amortissements et provisions			80000	699964
Intérêts et charges assimilées			818994	2000730
Différences négatives de change				1515
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			898994	2702208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3653740	3745922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5438999	4716789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	928		2510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9963945		1752966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9964872		1755476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1140		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1604796		13840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1605936		13930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8358936		1741546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	916895		492922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17543608		10256664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4662568		4291252	
BENEFICE OU PERTE	12881040		5965413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14969		
Total Immobilisations corporelles		182713		8569
Total Immobilisations financières		13041369		1121126
Total Général		13239051		1129695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1898	13072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2477	188805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1604796	12557700
Total Général			1609171	12759576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14969		1898	13072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125830	4290	2477	127642
AMORTISSEMENTS Total Général	140799	4290	4375	140714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59700
sur immobilisations –autres immobilisations financières		80000		80000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19784			19784
Autres provisions pour dépréciation	1142771		452923	689848
Total Provisions pour dépréciation	1222255	80000	452923	849332
TOTAL GENERAL	1222255	80000	452923	849332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23409	23409		
Prêts				
Autres immobilisations financières	200927	200927		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1925726	1925726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	845	845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8134	8134		
T. V. A.	32519	32519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25673604	25673604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23137	23137		
Charges constatées d’avance	10800	10800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27899100	27899100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1594384	1594384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253954	253954		
Personnel et comptes rattachés	80504	80504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93101	93101		
Impôts sur les bénéfices	425709	425709		
T.V.A.	353599	353599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3981369	3981369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7287	7287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6789908	6789908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel