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BILAN FINANCE GESTION INVESTISSEMENT 2017 Siren 433734142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14969	14969		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182712	125829	56882	61758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12241959	59700	12182259	8635086
Créances rattachées à des participations	22233		22233	22233
Autres titres immobilisés	580000		580000	580000
Prêts				
Autres immobilisations financières	197177		197177	197177
TOTAL (I)	13239051	200498	13038553	9496255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	890301	19784	870517	1162956
Autres créances	11623774	1142770	10481003	8225085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6402949		6402949	10615332
Disponibilités	7251212		7251212	2566802
Charges constatées d’avance	9988		9988	7797
TOTAL (II)	26178226	1162554	25015671	22577974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39417278	1363053	38054224	32074230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1975000		1975000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197500		197500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29321800		20129443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5965412		9192357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37459713		31494300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			523	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177334		158238	
Dettes fiscales et sociales	412357		417768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4819		2389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594511		579929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38054224		32074230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594511		579929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1974897		1974897	1986881
Chiffres d’affaires nets	1974897		1974897	1986881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5066	438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72613	86087
Autres produits			480	6
Total des produits d’exploitation (I)			2053058	2073413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1502	2379
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460702	351918
Impôts, taxes et versements assimilés			45542	30702
Salaires et traitements			415728	413217
Charges sociales			152402	151053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6305	11243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1082191	960519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			970866	1112894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6091061	8778328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348408	220215
Reprises sur provisions et transferts de charges			8660	7928
Différences positives de change				4455
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6448130	9010927
Dotations financières sur amortissements et provisions			699963	
Intérêts et charges assimilées			2000729	500729
Différences négatives de change			1514	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2702207	500729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3745922	8510197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4716789	9623092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2509		17719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1752965			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1755475		17719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13930		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1741545		17629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492922		448365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10256664		11102059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4291251		1909703	
BENEFICE OU PERTE	5965412		9192357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72613			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14969		
Total Immobilisations corporelles		181283		1429
Total Immobilisations financières		9494197		3561013
Total Général		9690449		3562442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13840	13041370
Total Général			13840	13239051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14969			14969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119524	6305		125829
AMORTISSEMENTS Total Général	134493	6305		140798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19784			19784
Autres provisions pour dépréciation	451467	699963	8660	1142770
Total Provisions pour dépréciation	530951	699963	8660	1222254
TOTAL GENERAL	530951	699963	8660	1222254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		699963	8660	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22233	22233		
Prêts				
Autres immobilisations financières	197177	197177		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	890301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7434			
T. V. A.	26768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1514			
Groupe et associés	11573067			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14990			
Charges constatées d’avance	9988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12743474	12743474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177334	177334		
Personnel et comptes rattachés	109014	109014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91233	91233		
Impôts sur les bénéfices	44557	44557		
T.V.A.	155986	155986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11567	11567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4819	4819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594511	594511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	87814			
Personnel extérieur à l’entreprise	21050			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49090			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302747			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	460702			
Taxe professionnelle	7568			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45542			
Montant de la TVA. collectée	434266			
Total TVA. déductible sur biens et services	42146			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel