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BILAN FINANCE GESTION INVESTISSEMENT 2016 Siren 433734142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14969	14969		1049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181283	119524	61758	70107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8694786	59700	8635086	8545927
Créances rattachées à des participations	22233		22233	22233
Autres titres immobilisés	580000		580000	500000
Prêts				
Autres immobilisations financières	197177		197177	188420
TOTAL (I)	9690449	194193	9496255	9327737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1182740	19784	1162956	747598
Autres créances	8676552	451467	8225085	4331925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10615332		10615332	5925326
Disponibilités	2566802		2566802	2722499
Charges constatées d’avance	7797		7797	7146
TOTAL (II)	23049225	471251	22577974	13734497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32739675	665445	32074230	23062235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1975000		1975000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197500		197500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20129443		13753731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9192357		6375711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31494300		22301943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523		251637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1009		9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158238		117596	
Dettes fiscales et sociales	417768		382998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2389		8049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579929		760292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32074230		23062235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579929		760292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			251637	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1986881		1986881	1870810
Chiffres d’affaires nets	1986881		1986881	1870810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86087	76022
Autres produits			6	440
Total des produits d’exploitation (I)			2073413	1947273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2379	1700
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351918	378103
Impôts, taxes et versements assimilés			30702	48509
Salaires et traitements			413217	398066
Charges sociales			151053	143836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11243	31417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	16101
Total des charges d’exploitation (II) 			960519	1017735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1112894	929537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8778328	5656969
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				20233
Autres intérêts et produits assimilés			220215	159223
Reprises sur provisions et transferts de charges			7928	40000
Différences positives de change			4455	3713
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9010927	5880139
Dotations financières sur amortissements et provisions				1380
Intérêts et charges assimilées			500729	10271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500729	11651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8510197	5868488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9623092	6798025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17719		1503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			194825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17719		196328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		3213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			194826	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		198039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17629		-1710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448365		420604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11102059		8023740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1909703		1648029	
BENEFICE OU PERTE	9192357		6375711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14969		
Total Immobilisations corporelles		181117		
Total Immobilisations financières		9324209		
Total Général		9520294		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9494197
Total Général				9690449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13919	1050		14969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111009	10194	1678	119525
AMORTISSEMENTS Total Général	124928	11244	1678	134494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19784			19784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	538879		7928	530951
TOTAL GENERAL	538879		7928	530951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22233	22233		
Prêts				
Autres immobilisations financières	197177	197177		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1182740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50329			
T. V. A.	21793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8604402			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10086501	10086501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	523	523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158238	158238		
Personnel et comptes rattachés	116159	116159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96239	96239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198721	198721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6650	6650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1010	1010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2390	2390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579930	579930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8