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BILAN FINANCE GESTION INVESTISSEMENT 2015 Siren 433734142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14969	13919	1049	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181116	111009	70107	76485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8605627	59700	8545927	8575631
Créances rattachées à des participations	22233		22233	2000
Autres titres immobilisés	500000		500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	196348	7928	188420	189800
TOTAL (I)	9520294	192556	9327737	8843917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	767382	19784	747598	794662
Autres créances	4783393	451467	4331925	1184988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5925326		5925326	1768270
Disponibilités	2722499		2722499	4006244
Charges constatées d’avance	7146		7146	5551
TOTAL (II)	14205748	471251	13734497	7759717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23726043	663807	23062235	16603635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1975000		1975000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197500		197500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13753731		7595557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6375711		6158173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22301943		15926231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251637		1439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9		221836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117596		97970	
Dettes fiscales et sociales	382998		328145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8049		28012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	760292		677404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23062235		16603635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	251637		102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1870810		1870810	2109853
Chiffres d’affaires nets	1870810		1870810	2109853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76022	80386
Autres produits			440	161
Total des produits d’exploitation (I)			1947273	2190403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1700	3945
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378103	316820
Impôts, taxes et versements assimilés			48509	47306
Salaires et traitements			398066	359227
Charges sociales			143836	130108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31417	21488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16101	198
Total des charges d’exploitation (II) 			1017735	898877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			929537	1291526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5656969	5376499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20233	-3280
Autres intérêts et produits assimilés			159223	47815
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	304400
Différences positives de change			3713	3463
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5880139	5728899
Dotations financières sur amortissements et provisions			1380	
Intérêts et charges assimilées			10271	296157
Différences négatives de change				30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11651	296187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5868488	5432711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6798025	6724237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1503		-704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194825		19785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196328		19080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3213		9613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194826		106417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198039		116030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1710		-96949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	420604		469115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	6375711		6158173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22233	22233		
Prêts				
Autres immobilisations financières	196348	196348		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	767383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6983			
T. V. A.	30601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2549			
Groupe et associés	4743260			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5776503	5776503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251638	251638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117597	117597		
Personnel et comptes rattachés	89320	89320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86068	86068		
Impôts sur les bénéfices	64368	64368		
T.V.A.	140307	140307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2935	2935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8049	8049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	760292	760292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel