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BILAN FDI DEVELOPPEMENT 2021 Siren 433749488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64989	64989		
Frais de développement ou de recherche et développement	21550	18841	2709	9513
Concessions, brevets et droits similaires	693085	598678	94407	58639
Fonds commercial	74160		74160	
Autres immobilisations incorporelles	61405		61405	65220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				401362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21304	15244	6060	8198
Autres immobilisations corporelles	2299580	1050454	1249126	1309772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18676128	2556000	16120128	15915170
Créances rattachées à des participations	4733		4733	10015
Autres titres immobilisés	19702		19702	19752
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	
TOTAL (I)	21942436	4304206	17638230	17797642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				522377
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10821		10821	9796
Clients et comptes rattachés	1139526		1139526	1291770
Autres créances	16252798		16252798	13935641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	754376		754376	3508239
Charges constatées d’avance	295688		295688	168869
TOTAL (II)	18453208		18453208	19436692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40395644	4304206	36091438	37234334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19970000		19970000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	820000		740000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3095874		2817027	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817385		1408847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24703259		24935874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000		19000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000		19000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9279076		10551831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31973		33784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1271140		1209951	
Dettes fiscales et sociales	612663		471124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11231		50	
Autres dettes	163098		12720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11369179		12279460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36091438		37234334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	599450		599450	1911599
Production vendue services	3040087		3040087	2789881
Chiffres d’affaires nets	3639537		3639537	4701480
				
Production stockée			-522377	-1414306
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153106	186444
Autres produits			5329	6247
Total des produits d’exploitation (I)			3275595	3479865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2533223	2567978
Impôts, taxes et versements assimilés			40879	51064
Salaires et traitements			719850	809519
Charges sociales			361958	430000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347923	316513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59146	61055
Total des charges d’exploitation (II) 			4062979	4242493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-787384	-762628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4733	10015
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			31973	33784
Produits financiers de participations			1063276	2014951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	130
Autres intérêts et produits assimilés			1250	1571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1064538	2016652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51184	32925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51184	32925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1013354	1983728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198729	1197331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38009		8437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900030		94500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	938039		102937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		6485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	369824		97261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371824		103747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	566215		-810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25547		24030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77988		-236356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5282905		5609470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4465519		4200623	
BENEFICE OU PERTE	817385		1408847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		86539		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		671341		272869
Total Immobilisations corporelles		3036501		277711
Total Immobilisations financières		18500938		215536
Total Général		22295319		766116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				86539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114210	1350	828650
Virement postes immobilisations corporelles en cours		83490		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83490	909838	2320884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10111	18706363
Total Général		197700	921299	21942436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	77025	6804		83829
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	547482	52546	1350	598678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1317169	288573	540044	1065698
AMORTISSEMENTS Total Général	1941676	347923	541394	1748205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2556000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2556000			2556000
TOTAL GENERAL	2556000			2556000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4733	4733		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	
Clients douteux ou litigieux	1139526	1139526		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201086	201086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16045481	131996	15913485	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6231	6231		
Charges constatées d’avance	295688	295688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17698545	1779260	15919285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9279076	1833021	6754987	691067
Emprunts et dettes financières divers	31973	31973		
Fournisseurs et comptes rattachés	1271140	1271140		
Personnel et comptes rattachés	123011	123011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139483	139483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	330410	330410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19758	19758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11231	11231		
Groupe et associés	154066	154066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9032	9032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11369180	3923125	6754987	691067
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1255730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14