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BILAN FDI DEVELOPPEMENT 2020 Siren 433749488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64989	64989		
Frais de développement ou de recherche et développement	21550	12037	9513	16697
Concessions, brevets et droits similaires	606121	547482	58639	61391
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	65220		65220	26719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	909838	508476	401362	433637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21304	13106	8198	8043
Autres immobilisations corporelles	2105359	795587	1309772	1440400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18471170	2556000	15915170	16011216
Créances rattachées à des participations	10015		10015	138597
Autres titres immobilisés	19752		19752	19580
Prêts				
Autres immobilisations financières				1216
TOTAL (I)	22295319	4497677	17797642	18157496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1936683
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	522377		522377	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9796		9796	7450
Clients et comptes rattachés	1291770		1291770	1057988
Autres créances	13935641		13935641	9878872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3508239		3508239	976269
Charges constatées d’avance	168869		168869	195106
TOTAL (II)	19436692		19436692	14052368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41732010	4497677	37234334	32209863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19970000		19970000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	740000		670000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2817027		2585479	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1408847		1206548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24935874		24432027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000		19000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000		19000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10551831		4668082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33784		13022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1209951		1270389	
Dettes fiscales et sociales	471124		463479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50		1317657	
Autres dettes	12720		26207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12279460		7758837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37234334		32209863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1911599		1911599	5108
Production vendue services	2789881		2789881	2881972
Chiffres d’affaires nets	4701480		4701480	2887080
				
Production stockée			-1414306	1921928
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186444	111290
Autres produits			6247	4828
Total des produits d’exploitation (I)			3479865	4925125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6364	1640063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2567978	2515977
Impôts, taxes et versements assimilés			51064	48259
Salaires et traitements			809519	704337
Charges sociales			430000	363739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316513	331628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61055	37270
Total des charges d’exploitation (II) 			4242493	5641274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-762628	-716149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10015	138597
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33784	13022
Produits financiers de participations			2014951	1681870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			130	165
Autres intérêts et produits assimilés			1571	3731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2016652	1685766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32925	23124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32925	23124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1983728	1662641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1197331	1072068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8437		10225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94500		473108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102937		483333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6485		34214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97261		470882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103747		505096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-810		-21763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24030		31721	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-236356		-187965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5609470		7232821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4200623		6026273	
BENEFICE OU PERTE	1408847		1206548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		86539		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		592885		82006
Total Immobilisations corporelles		3024808		103874
Total Immobilisations financières		18726609		5247897
Total Général		22430841		5433777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				86539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3549		671341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92180	3036501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5473568	18500938
Total Général		3549	5565748	22295319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	69842	7183		77025
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	504774	42708		547482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1142728	266621	92180	1317169
AMORTISSEMENTS Total Général	1717344	316512	92180	1941676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19000
Total Provisions pour risques et charges	19000			19000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2556000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2556000			2556000
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10015	10015		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1291770	1291770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	379	379		
Impôts sur les bénéfices	188863	188863		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13745522	269323	13476199	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	877	877		
Charges constatées d’avance	168869	168869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15406295	1930096	13476199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10551831	652694	8557955	1341181
Emprunts et dettes financières divers	33784	33784		
Fournisseurs et comptes rattachés	1209951	1209951		
Personnel et comptes rattachés	99806	99806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147541	147541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197597	197597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26179	26179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50	50		
Groupe et associés	263	263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12457	12457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12279459	2380322	8557955	1341181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15		14