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BILAN FDI DEVELOPPEMENT 2017 Siren 433749488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64989	64989		
Frais de développement ou de recherche et développement	35652	35652		
Concessions, brevets et droits similaires	613532	540188	73344	90721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1624715	581825	1042890	1117935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13167	11753	1414	1348
Autres immobilisations corporelles	278302	218128	60174	96248
Immobilisations en cours	1482677		1482677	48130
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13327466	2556000	10771466	10677956
Créances rattachées à des participations	1222959		1222959	1353686
Autres titres immobilisés	5642		5642	5642
Prêts				
Autres immobilisations financières	22869		22869	22869
TOTAL (I)	18691967	4008534	14683433	13414533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61		61	369
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8269018		8269018	13777208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2491171		2491171	221840
Charges constatées d’avance	146891		146891	158935
TOTAL (II)	10907141		10907141	14158351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29599108	4008534	25590574	27572885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19970000		19970000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	560000		496896	
Réserves statutaires ou contractuelles	2196973		2004075	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	801205		1024003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23528179		23494973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207886		259007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152971		2474986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224434		642604	
Dettes fiscales et sociales	436628		496212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	472958		1149	
Autres dettes	548520		203953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2043395		4077911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25590574		27572885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2222695		2222695	2255277
Chiffres d’affaires nets	2222695		2222695	2255277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127776	129230
Autres produits			781	962
Total des produits d’exploitation (I)			2351252	2385469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2106818	1890496
Impôts, taxes et versements assimilés			58250	57059
Salaires et traitements			582460	539135
Charges sociales			283066	263301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153327	158179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	
Autres charges			6717	4542
Total des charges d’exploitation (II) 			3209637	2912713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-858386	-527243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1222959	1353686
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			146971	245101
Produits financiers de participations			706468	629190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49	55
Autres intérêts et produits assimilés				48485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			706517	677730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9874	15923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9874	15923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			696643	661808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914246	1243148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	528		469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3135		275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3663		744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	778		3980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27802		2192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28580		6172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24917		-5428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24261		13185	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63862		200532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4284391		4417629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3483186		3393626	
BENEFICE OU PERTE	801205		1024003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100640		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		587396		27511
Total Immobilisations corporelles		2917610		1485102
Total Immobilisations financières		14616153		1316499
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100640
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1375	613532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289679	4113033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1353716	14578936
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	100640			100640
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	496675	44888	1375	540188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965912	108439	262646	811706
AMORTISSEMENTS Total Général	14550425	2556000	11994425	12031642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2556000			2556000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2556000			2556000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1222959	1222959		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22869	22201		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7862458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2755			
Charges constatées d’avance	146891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9661737	1798630	7863107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207886	53116	154770	
Emprunts et dettes financières divers	152971	146971	6000	
Fournisseurs et comptes rattachés	224434	224434		
Personnel et comptes rattachés	154015	154015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123289	123289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140118	140118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19205	19205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	472958	472958		
Groupe et associés	526517	526517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22003	22003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2043396	1882626	160770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12