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BILAN COLBERT PATRIMOINE FINANCE 2021 Siren 433732302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6088	6088		
Fonds commercial	634696		634696	634696
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	663	7	656	
Autres immobilisations corporelles	161464	122234	39230	59117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	47081		47081	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1258141	245703	1012438	1005751
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26102		26102	3500
TOTAL (I)	2134234	374031	1760202	1703063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	942653	7475	935178	688901
Autres créances	2479383		2479383	986917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	310109		310109	478798
Disponibilités	592027		592027	1378654
Charges constatées d’avance	33244		33244	11089
TOTAL (II)	4357417	7475	4349942	3544358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6491650	381506	6110144	5247422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7750		7750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775		775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16526		13526	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2476927		1868399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1322583		1091528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3824561		2981978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1329127		1598390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102812		56592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346859		351726	
Dettes fiscales et sociales	473116		242688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2878		16047	
Produits constatés d’avance (2)	30790			
TOTAL (IV)	2285583		2265443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6110144		5247422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1226781		936316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4149485	2466299
Chiffres d’affaires nets			4149485	2466299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			687	2524
Autres produits			9	171
Total des produits d’exploitation (I)			4150181	2468994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2089600	1276951
Impôts, taxes et versements assimilés			22498	33589
Salaires et traitements			534060	503421
Charges sociales			72513	102261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22888	24364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7475	
Autres charges			3	398
Total des charges d’exploitation (II) 			2749036	1940986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1401145	528009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218744	178382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			17780	7952
Reprises sur provisions et transferts de charges			12478	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44379	15984
Total des produits financiers (V)			293382	202317
Dotations financières sur amortissements et provisions			5791	26071
Intérêts et charges assimilées			5782	3152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11573	29223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281809	173095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1682955	701103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1187445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35615		1187445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1214		1577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			533017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1214		534594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34401		652851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394772		262426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4479178		3858756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3156595		2767228	
BENEFICE OU PERTE	1322583		1091528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640783		
Total Immobilisations corporelles		158469		50738
Total Immobilisations financières		1261641		22601
Total Général		2060893		73339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1284242
Total Général				2134233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6087			6087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99352	22887		122240
AMORTISSEMENTS Total Général	105440	22887		128328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				245703
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7474		7474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252390	13265	12478	253177
TOTAL GENERAL	252390	13265	12478	253177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7474		
                                             - Financières		5791	12478	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26101		26101	
Clients douteux ou litigieux	8969	8969		
Autres créances clients	933683	933683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1277	1277		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137952	137952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100	100		
Groupe et associés	2340053	2340053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33243	33243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3481381	3455280	26101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1329127	270325	796012	262789
Emprunts et dettes financières divers	22602	22602		
Fournisseurs et comptes rattachés	346859	346859		
Personnel et comptes rattachés	25821	25821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21153	21153		
Impôts sur les bénéfices	244732	244732		
T.V.A.	23163	23163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8246	8246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230209	230209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2878	2878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30790	30790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2285582	1226780	796012	262789
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel