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BILAN COLBERT PATRIMOINE FINANCE 2020 Siren 433732302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6087	6087		
Fonds commercial	634695		634695	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158469	99352	59116	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1258141	252390	1005751	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	2060893	357830	1703063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	688901		688901	
Autres créances	986917		986917	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	478797		478797	
Disponibilités	1378653		1378653	
Charges constatées d’avance	11088		11088	
TOTAL (II)	3544358		3544358	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5605252	357830	5247421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13526			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1868398			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1091528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2981978			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1598390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351726			
Dettes fiscales et sociales	242687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16047			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2265443			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5247421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2466299		2466299	
Chiffres d’affaires nets	2466299		2466299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2524	
Autres produits			170	
Total des produits d’exploitation (I)			2468994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1276951	
Impôts, taxes et versements assimilés			33589	
Salaires et traitements			503421	
Charges sociales			102261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398	
Total des charges d’exploitation (II) 			1940985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178381	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15983	
Total des produits financiers (V)			202317	
Dotations financières sur amortissements et provisions			26071	
Intérêts et charges assimilées			3151	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29222	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173094	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701103	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1187445			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1187445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	533016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	534594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	652850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3858756			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2767228			
BENEFICE OU PERTE	1091528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2524			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		886409		9881
Total Immobilisations corporelles		158072		2136
Total Immobilisations financières		658856		879600
Total Général		1703337		891618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			255508	640783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1738	158469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			276815	1261641
Total Général			534061	2060893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6087			6087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76033	24364	1044	99352
AMORTISSEMENTS Total Général	82120	24364	1044	105440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				252390
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226319	26071		252390
TOTAL GENERAL	226319	26071		252390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		26071		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	688901	688901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	423	423		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	591	591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	969	969		
Groupe et associés	984635	984635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298	298		
Charges constatées d’avance	11088	11088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1690407	1686907	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1598390	269262	890196	438930
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351726	351726		
Personnel et comptes rattachés	17300	17300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20917	20917		
Impôts sur les bénéfices	170042	170042		
T.V.A.	32128	32128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2300	2300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56592	56592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16047	16047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2265443	936316	890196	438930
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1199342			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel