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BILAN COLBERT PATRIMOINE FINANCE 2019 Siren 433732302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6087	6087		
Fonds commercial	880321		880321	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158072	76033	82038	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	655356	226319	429037	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	1703337	308439	1394897	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	812		812	
Clients et comptes rattachés	728834		728834	
Autres créances	486801		486801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	431721		431721	
Disponibilités	198377		198377	
Charges constatées d’avance	4831		4831	
TOTAL (II)	1851379		1851379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3554717	308439	3246277	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10526			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1745149			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426249			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2190449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517957			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341023			
Dettes fiscales et sociales	133975			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31931			
Produits constatés d’avance (2)	9128			
TOTAL (IV)	1055827			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3246277			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2029360		2029360	
Chiffres d’affaires nets	2029360		2029360	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2928	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			2032356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1057164	
Impôts, taxes et versements assimilés			35901	
Salaires et traitements			515262	
Charges sociales			106180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1740001	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168897	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			10451	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45959	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1245	
Total des produits financiers (V)			226555	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2133	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			224421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-347			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258911			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1832662			
BENEFICE OU PERTE	426249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2928			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		704897		181511
Total Immobilisations corporelles		156691		1380
Total Immobilisations financières		626856		32000
Total Général		1488445		214892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				886409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				658856
Total Général				1703337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5944	143		6087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50688	25345		76033
AMORTISSEMENTS Total Général	56632	25488		82120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				226319
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18271		18271	
Total Provisions pour dépréciation	272278		45959	226319
TOTAL GENERAL	272278		45959	226319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			45959	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	728834	728834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	900	900		
Impôts sur les bénéfices	187275	187275		
T. V. A.	1480	1480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3500	3500		
Groupe et associés	287352	287352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6293	6293		
Charges constatées d’avance	4831	4831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1223967	1220467	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374	374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517582	123237	342949	51395
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341023	341023		
Personnel et comptes rattachés	53450	53450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41811	41811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34878	34878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3835	3835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21810	21810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31931	31931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9128	9128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055827	661482	342949	51395
Emprunts souscrits en cours d’exercice	329358			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel