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BILAN CAP DE RETZ 2021 Siren 433726809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5564	5564	1	1365
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1561551	744516	817035	551666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	878512	471865	406647	318610
Autres immobilisations corporelles	31219	22978	8241	12500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17782		17782	17782
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2494629	1244923	1249706	901924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24662		24662	29991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1779		1779	473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82892		82892	65597
Autres créances	522767		522767	53296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66077		66077	38816
Charges constatées d’avance	16219		16219	17676
TOTAL (II)	714396		714396	205848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3209025	1244923	1964102	1107772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573870		358052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452934		215817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1035604		582670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23186		2546	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23186		2546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5		41081	
Emprunts et dettes financières divers (4)			44318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217848		158625	
Dettes fiscales et sociales	225647		231098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	377064		29641	
Autres dettes	84747		17793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	905311		522556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1964102		1107772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50244		50244	39447
Production vendue biens	4813568		4813568	3482993
Production vendue services	102176		102176	104897
Chiffres d’affaires nets	4965989		4965989	3627336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18751	5017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29632	129437
Autres produits			3275	5193
Total des produits d’exploitation (I)			5017646	3766983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49100	34256
Variation de stock (marchandises)			-1002	293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1184115	878052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5328	-4901
Autres achats et charges externes			820929	646245
Impôts, taxes et versements assimilés			70553	58340
Salaires et traitements			1026974	848783
Charges sociales			7017	115340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143932	170740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20640	783
Autres charges			1066446	724814
Total des charges d’exploitation (II) 			4394033	3472751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623613	294231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273	1559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273	1559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171	-1559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623784	292672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8246			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8246		3879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162603		80734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5018090		3770862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4565156		3555045	
BENEFICE OU PERTE	452934		215817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11066		
Total Immobilisations corporelles		2300210		499961
Total Immobilisations financières		17782		
Total Général		2329058		499961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5502	5564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			328888	2471283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17782
Total Général			334390	2494629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9700	1365	5502	5564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1417434	142567	320642	1239360
AMORTISSEMENTS Total Général	1427135	143932	326143	1244923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23186
Total Provisions pour risques et charges	2546	20640		23186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	304		304	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304		304	
TOTAL GENERAL	2850	20640	304	23186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20640	304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82892	82892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92994	92994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	416302	416302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13383	13383		
Charges constatées d’avance	16219	16219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621878	621878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217848	217848		
Personnel et comptes rattachés	151225	151225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57196	57196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2213	2213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15013	15013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	377064	377064		
Groupe et associés	83587	83587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1160	1160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	905311	905311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel