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BILAN AGENCE 107 PROMENADE 2016 Siren 433765351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225		225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5005	5005		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100824	73356	27468	44456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48708	47915	793	5491
Autres immobilisations corporelles	83152	71809	11344	14948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	614		614	614
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1014		1014	1014
TOTAL (I)	239542	198084	41458	66748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				85000
Autres créances	11850		11850	20188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16287		16287	58873
Charges constatées d’avance	2163		2163	12350
TOTAL (II)	30299		30299	176411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269841	198084	71757	243159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227439		227439	
Report à nouveau	-68733		-80397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203915		11663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-36410		167505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55537			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104		491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9795		26719	
Dettes fiscales et sociales	42731		48444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108167		75654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71757		243159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108167		75654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55537			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	506700		506700	1072844
Chiffres d’affaires nets	506700		506700	1072844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9264	
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			515971	1072848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260262	466344
Impôts, taxes et versements assimilés			5314	6295
Salaires et traitements			264925	450193
Charges sociales			147928	148480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27270	30110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			705702	1101431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189731	-28583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			942	41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			942	41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-942	-41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190673	-28625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			54000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13242		13712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13242		13712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13242		40288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	515971		1126848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719886		1115185	
BENEFICE OU PERTE	-203915		11663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9938		7079	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9264			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	119047		119774	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5230		
Total Immobilisations corporelles		230704		1980
Total Immobilisations financières		1628		
Total Général		237562		1980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1628
Total Général				239542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5005			5005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165809	27270		193079
AMORTISSEMENTS Total Général	170814	27270		198084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1014	1014		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6760			
T. V. A.	833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4257			
Charges constatées d’avance	2163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15026	15026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55537	55537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9795	9795		
Personnel et comptes rattachés	7877	7877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21831	21831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11700	11700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1323	1323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104	104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108167	108167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7365		46500	
Location, charges locatives et de copropriété	27103		27785	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10637		15311	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	68167		179250	
Autres comptes	146990		197498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260262		466344	
Taxe professionnelle	2657		2642	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2657		3653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5314		6295	
Montant de la TVA. collectée	116340		214569	
Total TVA. déductible sur biens et services	23288		43155	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3