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BILAN SOCIETE DE TRANSACTION ET GESTION DE BIENS IMMOBILIERS 2021 Siren 433780228
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 185 185
Fonds commercial 25000 25000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 169808 134728 35080
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8000 8000
TOTAL (I) 202993 134913 68080
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12000 12000
Autres créances 23289 23289
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 234276 234276
Charges constatées d’avance 5111 5111
TOTAL (II) 274676 274676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 477669 134913 342756
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 247243
Report à nouveau 83396
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -280910
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 57729
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 102381
Emprunts et dettes financières divers (4) 1235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 104725
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28035
Dettes fiscales et sociales 48650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 285027
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 342756
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 123277
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 39369
Dont emprunts participatifs 1233
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 130000 130000
Chiffres d’affaires nets 130000 130000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6263
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 137134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 207364
Impôts, taxes et versements assimilés 8725
Salaires et traitements 112187
Charges sociales 76059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10405
Total des charges d’exploitation (II) 424637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -287503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 85
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 85
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 921
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -288339
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4827
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4827
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4999
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4999
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -171
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -7600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 142047
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 422957
BENEFICE OU PERTE -280910
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9459
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 10400
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26215
Total Immobilisations corporelles 169808
Total Immobilisations financières 8000
Total Général 204023
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1030 25185
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 169803
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8000
Total Général 1030 202993
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1215 1030 185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 124833 9895 134725
AMORTISSEMENTS Total Général 126048 9895 1030 134913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8000 8000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12000 12000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13097 13097
T. V. A. 9146 9146
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1046 1046
Charges constatées d’avance 5111 5111
TOTAL ETAT DES CREANCES 48400 40400 8000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 102381 45356 57025
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28035 28035
Personnel et comptes rattachés 12982 12982
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25163 25165
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8753 8753
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1747 1747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1235 1235
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 180302 123277 57025
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1203
Location, charges locatives et de copropriété 55283
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 71588
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 79290
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 207364
Taxe professionnelle 352
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8373
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8725
Montant de la TVA. collectée 32918
Total TVA. déductible sur biens et services 35546
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 2