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BILAN SOCIETE DE TRANSACTION ET GESTION DE BIENS IMMOBILIERS 2020 Siren 433780228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1215	1215		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169808	124833	44975	91165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	14144
TOTAL (I)	204023	126048	77975	130309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53500		53500	200500
Autres créances	85851		85851	47187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324976		324976	404661
Charges constatées d’avance	1727		1727	2115
TOTAL (II)	466054		466054	654463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	670077	126048	544029	784771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141437		240370	
Report à nouveau	83396		83396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105806		-98932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338640		232834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62936		271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6048		146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36148		299000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48278		141544	
Dettes fiscales et sociales	51979		110820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205389		551938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544029		784771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205389		551938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52		271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	386500		386500	1065783
Chiffres d’affaires nets	386500		386500	1065783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19865	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1477	4198
Autres produits			130	450
Total des produits d’exploitation (I)			407971	1070431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369421	763278
Impôts, taxes et versements assimilés			7023	7903
Salaires et traitements			129816	199583
Charges sociales			57475	92449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15822	28219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33083	66269
Total des charges d’exploitation (II) 			612641	1157701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204669	-87270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			703	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703	63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			372	639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372	639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			331	-576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-204339	-87846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000		1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350000		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2101		12886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32469		12886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	317531		-11086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758674		1072294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652868		1171226	
BENEFICE OU PERTE	105806		-98932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1477		4198	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33083		66269	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35362		
Total Immobilisations corporelles		318200		
Total Immobilisations financières		14144		-6144
Total Général		367706		-6144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9147	26215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148392	169808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général			157539	204023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10362		9147	1215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227035	15822	118024	124833
AMORTISSEMENTS Total Général	237397	15822	127171	126048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				1
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000	6	8000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53500	53500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4754	4754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81098	81098		
Charges constatées d’avance	1727	1727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149078	141078	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62936	62936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48278	48278		
Personnel et comptes rattachés	6045	6045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23157	23157		
Impôts sur les bénéfices	7387	7387		
T.V.A.	13454	13454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1936	1936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6048	6048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169241	169241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13066		20391	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1			
Sous-traitance	4335		6167	
Location, charges locatives et de copropriété	65480		100348	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10143		11533	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	178259		476363	
Autres comptes	111205		168867	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	369421		763278	
Taxe professionnelle	903		883	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6120		7020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7023		7903	
Montant de la TVA. collectée	101801		203163	
Total TVA. déductible sur biens et services	69426		121209	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2